ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A MInc USD Anteile/  LU0132413252  /

Fonds
Стоимость чистых активов17.05.2024 Изменение-0.0314 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.3363USD -0.23% paying dividend Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2001 - - - - - - - - -4.04 1.58 2.90 2.62 -
2002 2.55 2.01 1.41 2.31 -1.81 -5.24 -4.76 2.34 -0.13 3.42 3.21 1.98 +7.01%
2003 2.91 2.78 2.28 7.30 7.26 2.25 -0.59 0.64 3.66 0.20 1.98 2.85 +38.77%
2004 0.86 -1.36 3.20 -5.51 -2.54 1.40 2.81 4.87 2.80 2.19 3.78 3.30 +16.41%
2005 0.32 2.07 -3.25 0.40 3.74 2.01 1.86 0.50 3.83 -1.43 2.02 0.37 +12.94%
2006 3.34 3.10 -1.80 0.54 -3.26 -1.98 4.86 2.32 0.18 3.15 1.58 1.74 +14.29%
2007 -0.48 0.82 1.81 2.02 0.98 -1.31 -2.30 -2.51 4.13 2.61 -2.14 1.12 +4.60%
2008 -0.06 0.36 -1.42 0.18 0.75 -1.41 0.54 -0.31 -7.28 -24.04 -1.98 7.91 -26.52%
2009 3.59 -1.77 3.17 8.09 7.04 2.61 4.33 4.19 5.85 1.38 1.62 0.15 +47.93%
2010 1.07 0.66 4.15 1.35 -3.31 2.68 4.04 2.19 1.94 1.85 -2.45 -0.52 +14.19%
2011 -0.73 -0.15 1.47 2.30 1.37 0.09 1.95 1.05 -6.14 6.70 -3.70 1.26 +5.04%
2012 2.20 2.93 0.37 1.39 -3.37 2.71 4.09 1.35 1.99 1.16 0.80 1.53 +18.36%
2013 -0.15 -0.62 -0.51 1.94 -3.04 -5.04 1.03 -2.69 2.96 1.89 -1.77 0.57 -5.59%
2014 -0.54 2.10 0.88 1.04 3.20 0.30 0.49 0.44 -2.30 1.08 -0.65 -3.82 +2.05%
2015 -0.02 1.35 -0.51 2.99 -0.80 -1.99 -0.89 -2.61 -3.37 3.65 0.58 -2.77 -4.57%
2016 -1.93 1.62 5.03 2.09 0.50 3.78 1.90 2.46 0.25 -0.92 -4.83 2.02 +12.20%
2017 1.64 2.44 0.97 1.27 1.03 -0.04 1.13 1.71 0.26 0.39 -0.11 0.35 +11.59%
2018 1.03 -1.74 -0.44 -1.84 -1.98 -2.73 2.84 -3.63 1.94 -1.75 -1.01 0.87 -8.32%
2019 3.85 2.06 0.58 0.31 0.14 3.04 1.78 -0.83 -0.11 0.17 -0.35 2.28 +13.58%
2020 1.33 -0.81 -18.83 3.92 6.88 3.62 3.20 1.12 -2.15 0.21 4.91 2.58 +3.39%
2021 -0.95 -1.91 -2.17 2.51 1.17 0.19 -0.10 0.87 -2.47 -1.06 -3.28 1.88 -5.36%
2022 -2.93 -5.55 -0.73 -4.81 -1.09 -8.01 0.72 1.40 -7.53 0.84 8.58 0.68 -17.95%
2023 3.24 -2.10 -0.98 0.36 0.30 3.79 2.58 -1.83 -2.50 -0.31 6.18 4.88 +13.98%
2024 -0.98 0.91 2.44 -1.53 1.82 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 5.75% 5.94% 7.01% 8.15% 9.34%
Коэффициент Шарпа 0.59 3.08 1.81 -0.77 -0.41
Лучший месяц +4.88% +6.18% +6.18% +8.58% +8.58%
Худший месяц -1.53% -1.53% -2.50% -8.01% -18.83%
Максимальный убыток -2.98% -2.98% -6.62% -31.30% -31.61%
Outperformance -4.16% - -5.39% -1.09% -1.37%
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 7.9314 +14.96% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 10.9823 +15.30% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 20.0183 +17.46% -4.95%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 13.4928 +17.46% -4.95%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 5.6380 +15.24% -10.42%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 55.3557 +18.34% -2.78%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 7.5093 +16.44% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 6.7323 +15.18% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 9.3244 +13.82% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 115.0316 +11.82% -15.24%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 10.6421 +15.22% -10.48%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... reinvestment 12.2906 +17.41% -5.06%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... reinvestment 14.7784 +17.34% +6.59%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MI... paying dividend 5.5626 +14.33% -12.52%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MI... paying dividend 6.6726 +17.41% -5.10%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A Ac... reinvestment 1,116.9083 +23.38% +7.85%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 8.0216 +14.07% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 104.3593 +15.79% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 9.0168 +14.40% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 15.3688 +13.42% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 7.9077 +13.87% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 11.0330 +13.87% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 7.2259 +13.11% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 7.0563 +13.70% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 123.2997 +14.34% -12.49%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... reinvestment 45.1349 +16.54% -7.18%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... paying dividend 13.3363 +16.54% -7.17%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.63%
6 месяцев  
+10.41%
1 год  
+16.54%
3 года
  -7.17%
5 лет
  -0.05%
10 лет  
+12.85%
С самого начала  
+312.69%
Год
2023  
+13.98%
2022
  -17.95%
2021
  -5.36%
2020  
+3.39%
2019  
+13.58%
2018
  -8.32%
2017  
+11.59%
2016  
+12.20%
2015
  -4.57%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.05 USD
02.04.2024 0.06 USD
01.03.2024 0.05 USD
01.02.2024 0.09 USD
02.01.2024 0.06 USD
01.12.2023 0.06 USD
02.11.2023 0.05 USD
02.10.2023 0.05 USD
01.09.2023 0.05 USD
01.08.2023 0.09 USD
03.07.2023 0.05 USD
01.06.2023 0.06 USD
02.05.2023 0.06 USD
03.04.2023 0.06 USD
01.03.2023 0.06 USD
01.02.2023 0.06 USD
02.01.2023 0.06 USD
01.12.2022 0.07 USD
02.11.2022 0.07 USD
03.10.2022 0.05 USD
01.09.2022 0.06 USD
01.08.2022 0.05 USD
01.07.2022 0.06 USD
01.06.2022 0.06 USD
02.05.2022 0.05 USD
01.04.2022 0.05 USD
01.03.2022 0.05 USD
01.02.2022 0.06 USD
03.01.2022 0.05 USD
01.12.2021 0.05 USD
02.11.2021 0.05 USD
01.10.2021 0.05 USD
01.09.2021 0.06 USD
02.08.2021 0.05 USD
01.07.2021 0.06 USD
01.06.2021 0.05 USD
03.05.2021 0.05 USD
01.04.2021 0.05 USD
01.03.2021 0.06 USD
01.02.2021 0.05 USD
04.01.2021 0.06 USD
01.12.2020 0.06 USD
02.11.2020 0.05 USD
01.10.2020 0.05 USD
01.09.2020 0.05 USD
03.08.2020 0.05 USD
01.07.2020 0.06 USD
02.06.2020 0.05 USD
04.05.2020 0.03 USD
01.04.2020 0.05 USD
02.03.2020 0.05 USD
03.02.2020 0.05 USD
02.01.2020 0.06 USD
02.12.2019 0.06 USD
04.11.2019 0.06 USD
01.10.2019 0.06 USD
02.09.2019 0.06 USD
01.08.2019 0.07 USD
01.07.2019 0.08 USD
03.06.2019 0.07 USD
02.05.2019 0.07 USD
01.04.2019 0.07 USD
01.03.2019 0.07 USD
01.02.2019 0.08 USD
02.01.2019 0.07 USD
03.12.2018 0.07 USD
02.11.2018 0.08 USD
01.10.2018 0.08 USD
03.09.2018 0.06 USD
01.08.2018 0.08 USD
02.07.2018 0.08 USD
01.06.2018 0.07 USD
02.05.2018 0.06 USD
03.04.2018 0.06 USD
01.03.2018 0.03 USD
01.02.2018 0.11 USD
02.01.2018 0.01 USD
01.12.2017 0.08 USD
02.11.2017 0.07 USD
02.10.2017 0.07 USD
01.09.2017 0.07 USD
01.08.2017 0.07 USD
03.07.2017 0.07 USD
01.06.2017 0.07 USD
02.05.2017 0.07 USD
03.04.2017 0.07 USD
01.03.2017 0.08 USD
01.02.2017 0.07 USD
02.01.2017 0.07 USD
01.12.2016 0.07 USD
02.11.2016 0.08 USD
03.10.2016 0.07 USD
01.09.2016 0.08 USD
01.08.2016 0.08 USD
01.07.2016 0.08 USD
01.06.2016 0.17 USD
02.05.2016 0.09 USD
01.04.2016 0.08 USD
01.03.2016 0.09 USD
01.02.2016 0.06 USD
04.01.2016 0.07 USD
01.12.2015 0.08 USD
02.11.2015 0.05 USD
01.10.2015 0.07 USD
01.09.2015 0.06 USD
03.08.2015 0.07 USD
01.07.2015 0.07 USD
01.06.2015 0.07 USD
04.05.2015 0.08 USD
01.04.2015 0.07 USD
02.03.2015 0.08 USD
02.02.2015 0.07 USD
02.01.2015 0.07 USD
01.12.2014 0.07 USD
03.11.2014 0.08 USD
01.10.2014 0.07 USD
01.09.2014 0.08 USD
01.08.2014 0.07 USD
01.07.2014 0.07 USD
02.06.2014 0.07 USD
02.05.2014 0.07 USD
01.04.2014 0.06 USD
03.03.2014 0.07 USD
03.02.2014 0.06 USD
02.01.2014 0.06 USD
17.12.2013 0.06 USD
04.11.2013 0.06 USD
01.10.2013 0.06 USD
02.09.2013 0.06 USD
01.08.2013 0.06 USD
01.07.2013 0.05 USD
03.06.2013 0.05 USD
02.05.2013 0.06 USD
02.04.2013 0.06 USD
01.03.2013 0.06 USD
01.02.2013 0.07 USD
02.01.2013 0.07 USD
03.12.2012 0.07 USD
02.11.2012 0.07 USD
01.10.2012 0.06 USD
03.09.2012 0.07 USD
01.08.2012 0.08 USD
02.07.2012 0.07 USD
01.06.2012 0.07 USD
02.05.2012 0.08 USD
02.04.2012 0.06 USD
01.03.2012 0.07 USD
01.02.2012 0.09 USD
01.12.2011 0.06 USD
02.11.2011 0.08 USD
03.10.2011 0.10 USD
01.09.2011 0.10 USD
01.08.2011 0.07 USD
01.07.2011 0.07 USD
01.06.2011 0.08 USD
02.05.2011 0.08 USD
01.04.2011 0.07 USD
01.03.2011 0.07 USD
01.02.2011 0.06 USD
03.01.2011 0.09 USD
01.12.2010 0.08 USD
02.11.2010 0.07 USD
01.10.2010 0.06 USD
01.09.2010 0.07 USD
02.08.2010 0.06 USD
01.07.2010 0.11 USD
01.06.2010 0.07 USD
03.05.2010 0.07 USD
01.04.2010 0.07 USD
01.03.2010 0.08 USD
01.02.2010 0.07 USD
04.01.2010 0.08 USD
01.12.2009 0.07 USD
02.11.2009 0.07 USD
01.10.2009 0.11 USD
01.09.2009 0.08 USD
03.08.2009 0.09 USD
01.07.2009 0.09 USD
02.06.2009 0.09 USD
04.05.2009 0.09 USD
01.04.2009 0.09 USD
02.03.2009 0.08 USD
02.02.2009 0.08 USD
02.01.2009 0.12 USD
01.12.2008 0.08 USD
03.11.2008 0.07 USD
01.10.2008 0.08 USD
01.09.2008 0.08 USD
01.08.2008 0.09 USD
01.07.2008 0.03 USD
02.06.2008 0.09 USD
02.05.2008 0.09 USD
01.04.2008 0.09 USD
03.03.2008 0.10 USD
01.02.2008 0.07 USD
02.01.2008 0.04 USD
03.12.2007 0.10 USD
02.11.2007 0.08 USD
01.10.2007 0.06 USD
03.09.2007 0.07 USD
01.08.2007 0.08 USD
02.07.2007 0.08 USD
01.06.2007 0.10 USD
02.05.2007 0.06 USD
02.04.2007 0.13 USD
01.03.2007 0.09 USD
01.02.2007 0.07 USD
02.01.2007 0.08 USD
04.12.2006 0.09 USD
31.10.2006 0.07 USD
02.10.2006 0.06 USD
29.08.2006 0.05 USD
01.08.2006 0.10 USD
03.07.2006 0.09 USD
01.06.2006 0.10 USD
02.05.2006 0.08 USD
03.04.2006 0.08 USD
01.03.2006 0.07 USD
01.02.2006 0.11 USD
02.01.2006 0.08 USD
28.11.2005 0.13 USD
31.10.2005 0.08 USD
03.10.2005 0.10 USD
01.09.2005 0.09 USD
29.07.2005 0.07 USD
01.07.2005 0.07 USD
30.05.2005 0.09 USD
02.05.2005 0.07 USD
29.04.2005 0.07 USD
31.03.2005 0.08 USD
28.02.2005 0.08 USD
31.01.2005 0.07 USD
31.12.2004 0.09 USD
29.11.2004 0.08 USD
29.10.2004 0.08 USD
30.09.2004 0.06 USD
30.08.2004 0.07 USD
30.07.2004 0.07 USD
30.06.2004 0.06 USD
03.06.2004 0.05 USD
30.04.2004 0.06 USD
31.03.2004 0.07 USD
01.03.2004 0.05 USD
02.02.2004 0.06 USD
31.12.2003 0.06 USD
28.11.2003 0.07 USD
31.10.2003 0.09 USD
30.09.2003 0.08 USD
29.08.2003 0.07 USD
31.07.2003 0.08 USD
30.06.2003 0.07 USD
30.05.2003 0.08 USD
30.04.2003 0.08 USD
31.03.2003 0.07 USD
28.02.2003 0.06 USD
31.01.2003 0.06 USD
31.10.2002 0.05 USD
30.09.2002 0.05 USD