SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A MInc USD Anteile/  LU0132413252  /

Fonds
NAV17.05.2024 Zm.-0,0314 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,3363USD -0,23% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2001 - - - - - - - - -4,04 1,58 2,90 2,62 -
2002 2,55 2,01 1,41 2,31 -1,81 -5,24 -4,76 2,34 -0,13 3,42 3,21 1,98 +7,01%
2003 2,91 2,78 2,28 7,30 7,26 2,25 -0,59 0,64 3,66 0,20 1,98 2,85 +38,77%
2004 0,86 -1,36 3,20 -5,51 -2,54 1,40 2,81 4,87 2,80 2,19 3,78 3,30 +16,41%
2005 0,32 2,07 -3,25 0,40 3,74 2,01 1,86 0,50 3,83 -1,43 2,02 0,37 +12,94%
2006 3,34 3,10 -1,80 0,54 -3,26 -1,98 4,86 2,32 0,18 3,15 1,58 1,74 +14,29%
2007 -0,48 0,82 1,81 2,02 0,98 -1,31 -2,30 -2,51 4,13 2,61 -2,14 1,12 +4,60%
2008 -0,06 0,36 -1,42 0,18 0,75 -1,41 0,54 -0,31 -7,28 -24,04 -1,98 7,91 -26,52%
2009 3,59 -1,77 3,17 8,09 7,04 2,61 4,33 4,19 5,85 1,38 1,62 0,15 +47,93%
2010 1,07 0,66 4,15 1,35 -3,31 2,68 4,04 2,19 1,94 1,85 -2,45 -0,52 +14,19%
2011 -0,73 -0,15 1,47 2,30 1,37 0,09 1,95 1,05 -6,14 6,70 -3,70 1,26 +5,04%
2012 2,20 2,93 0,37 1,39 -3,37 2,71 4,09 1,35 1,99 1,16 0,80 1,53 +18,36%
2013 -0,15 -0,62 -0,51 1,94 -3,04 -5,04 1,03 -2,69 2,96 1,89 -1,77 0,57 -5,59%
2014 -0,54 2,10 0,88 1,04 3,20 0,30 0,49 0,44 -2,30 1,08 -0,65 -3,82 +2,05%
2015 -0,02 1,35 -0,51 2,99 -0,80 -1,99 -0,89 -2,61 -3,37 3,65 0,58 -2,77 -4,57%
2016 -1,93 1,62 5,03 2,09 0,50 3,78 1,90 2,46 0,25 -0,92 -4,83 2,02 +12,20%
2017 1,64 2,44 0,97 1,27 1,03 -0,04 1,13 1,71 0,26 0,39 -0,11 0,35 +11,59%
2018 1,03 -1,74 -0,44 -1,84 -1,98 -2,73 2,84 -3,63 1,94 -1,75 -1,01 0,87 -8,32%
2019 3,85 2,06 0,58 0,31 0,14 3,04 1,78 -0,83 -0,11 0,17 -0,35 2,28 +13,58%
2020 1,33 -0,81 -18,83 3,92 6,88 3,62 3,20 1,12 -2,15 0,21 4,91 2,58 +3,39%
2021 -0,95 -1,91 -2,17 2,51 1,17 0,19 -0,10 0,87 -2,47 -1,06 -3,28 1,88 -5,36%
2022 -2,93 -5,55 -0,73 -4,81 -1,09 -8,01 0,72 1,40 -7,53 0,84 8,58 0,68 -17,95%
2023 3,24 -2,10 -0,98 0,36 0,30 3,79 2,58 -1,83 -2,50 -0,31 6,18 4,88 +13,98%
2024 -0,98 0,91 2,44 -1,53 1,82 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 5,75% 5,94% 7,01% 8,15% 9,34%
Wskaźnik Sharpe'a 0,59 3,08 1,81 -0,77 -0,41
Najlepszy miesiąc +4,88% +6,18% +6,18% +8,58% +8,58%
Najgorszy miesiąc -1,53% -1,53% -2,50% -8,01% -18,83%
Maksymalna strata -2,98% -2,98% -6,62% -31,30% -31,61%
Przewaga wyników -4,16% - -5,39% -1,09% -1,37%
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,9314 +14,96% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 10,9823 +15,30% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 20,0183 +17,46% -4,95%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 13,4928 +17,46% -4,95%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 5,6380 +15,24% -10,42%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 55,3557 +18,34% -2,78%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,5093 +16,44% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 6,7323 +15,18% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 9,3244 +13,82% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 115,0316 +11,82% -15,24%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 10,6421 +15,22% -10,48%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... z reinwestycją 12,2906 +17,41% -5,06%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... z reinwestycją 14,7784 +17,34% +6,59%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MI... płacące dywidendę 5,5626 +14,33% -12,52%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MI... płacące dywidendę 6,6726 +17,41% -5,10%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A Ac... z reinwestycją 1 116,9083 +23,38% +7,85%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 8,0216 +14,07% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 104,3593 +15,79% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 9,0168 +14,40% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 15,3688 +13,42% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,9077 +13,87% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 11,0330 +13,87% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,2259 +13,11% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 7,0563 +13,70% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 123,2997 +14,34% -12,49%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... z reinwestycją 45,1349 +16,54% -7,18%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... płacące dywidendę 13,3363 +16,54% -7,17%

Wyniki

YTD  
+2,63%
6 miesięcy  
+10,41%
1 rok  
+16,54%
3 lata
  -7,17%
5 lat
  -0,05%
10-letnie  
+12,85%
Od początku  
+312,69%
Rok
2023  
+13,98%
2022
  -17,95%
2021
  -5,36%
2020  
+3,39%
2019  
+13,58%
2018
  -8,32%
2017  
+11,59%
2016  
+12,20%
2015
  -4,57%
 

Dywidendy

02.05.2024 0,05 USD
02.04.2024 0,06 USD
01.03.2024 0,05 USD
01.02.2024 0,09 USD
02.01.2024 0,06 USD
01.12.2023 0,06 USD
02.11.2023 0,05 USD
02.10.2023 0,05 USD
01.09.2023 0,05 USD
01.08.2023 0,09 USD
03.07.2023 0,05 USD
01.06.2023 0,06 USD
02.05.2023 0,06 USD
03.04.2023 0,06 USD
01.03.2023 0,06 USD
01.02.2023 0,06 USD
02.01.2023 0,06 USD
01.12.2022 0,07 USD
02.11.2022 0,07 USD
03.10.2022 0,05 USD
01.09.2022 0,06 USD
01.08.2022 0,05 USD
01.07.2022 0,06 USD
01.06.2022 0,06 USD
02.05.2022 0,05 USD
01.04.2022 0,05 USD
01.03.2022 0,05 USD
01.02.2022 0,06 USD
03.01.2022 0,05 USD
01.12.2021 0,05 USD
02.11.2021 0,05 USD
01.10.2021 0,05 USD
01.09.2021 0,06 USD
02.08.2021 0,05 USD
01.07.2021 0,06 USD
01.06.2021 0,05 USD
03.05.2021 0,05 USD
01.04.2021 0,05 USD
01.03.2021 0,06 USD
01.02.2021 0,05 USD
04.01.2021 0,06 USD
01.12.2020 0,06 USD
02.11.2020 0,05 USD
01.10.2020 0,05 USD
01.09.2020 0,05 USD
03.08.2020 0,05 USD
01.07.2020 0,06 USD
02.06.2020 0,05 USD
04.05.2020 0,03 USD
01.04.2020 0,05 USD
02.03.2020 0,05 USD
03.02.2020 0,05 USD
02.01.2020 0,06 USD
02.12.2019 0,06 USD
04.11.2019 0,06 USD
01.10.2019 0,06 USD
02.09.2019 0,06 USD
01.08.2019 0,07 USD
01.07.2019 0,08 USD
03.06.2019 0,07 USD
02.05.2019 0,07 USD
01.04.2019 0,07 USD
01.03.2019 0,07 USD
01.02.2019 0,08 USD
02.01.2019 0,07 USD
03.12.2018 0,07 USD
02.11.2018 0,08 USD
01.10.2018 0,08 USD
03.09.2018 0,06 USD
01.08.2018 0,08 USD
02.07.2018 0,08 USD
01.06.2018 0,07 USD
02.05.2018 0,06 USD
03.04.2018 0,06 USD
01.03.2018 0,03 USD
01.02.2018 0,11 USD
02.01.2018 0,01 USD
01.12.2017 0,08 USD
02.11.2017 0,07 USD
02.10.2017 0,07 USD
01.09.2017 0,07 USD
01.08.2017 0,07 USD
03.07.2017 0,07 USD
01.06.2017 0,07 USD
02.05.2017 0,07 USD
03.04.2017 0,07 USD
01.03.2017 0,08 USD
01.02.2017 0,07 USD
02.01.2017 0,07 USD
01.12.2016 0,07 USD
02.11.2016 0,08 USD
03.10.2016 0,07 USD
01.09.2016 0,08 USD
01.08.2016 0,08 USD
01.07.2016 0,08 USD
01.06.2016 0,17 USD
02.05.2016 0,09 USD
01.04.2016 0,08 USD
01.03.2016 0,09 USD
01.02.2016 0,06 USD
04.01.2016 0,07 USD
01.12.2015 0,08 USD
02.11.2015 0,05 USD
01.10.2015 0,07 USD
01.09.2015 0,06 USD
03.08.2015 0,07 USD
01.07.2015 0,07 USD
01.06.2015 0,07 USD
04.05.2015 0,08 USD
01.04.2015 0,07 USD
02.03.2015 0,08 USD
02.02.2015 0,07 USD
02.01.2015 0,07 USD
01.12.2014 0,07 USD
03.11.2014 0,08 USD
01.10.2014 0,07 USD
01.09.2014 0,08 USD
01.08.2014 0,07 USD
01.07.2014 0,07 USD
02.06.2014 0,07 USD
02.05.2014 0,07 USD
01.04.2014 0,06 USD
03.03.2014 0,07 USD
03.02.2014 0,06 USD
02.01.2014 0,06 USD
17.12.2013 0,06 USD
04.11.2013 0,06 USD
01.10.2013 0,06 USD
02.09.2013 0,06 USD
01.08.2013 0,06 USD
01.07.2013 0,05 USD
03.06.2013 0,05 USD
02.05.2013 0,06 USD
02.04.2013 0,06 USD
01.03.2013 0,06 USD
01.02.2013 0,07 USD
02.01.2013 0,07 USD
03.12.2012 0,07 USD
02.11.2012 0,07 USD
01.10.2012 0,06 USD
03.09.2012 0,07 USD
01.08.2012 0,08 USD
02.07.2012 0,07 USD
01.06.2012 0,07 USD
02.05.2012 0,08 USD
02.04.2012 0,06 USD
01.03.2012 0,07 USD
01.02.2012 0,09 USD
01.12.2011 0,06 USD
02.11.2011 0,08 USD
03.10.2011 0,10 USD
01.09.2011 0,10 USD
01.08.2011 0,07 USD
01.07.2011 0,07 USD
01.06.2011 0,08 USD
02.05.2011 0,08 USD
01.04.2011 0,07 USD
01.03.2011 0,07 USD
01.02.2011 0,06 USD
03.01.2011 0,09 USD
01.12.2010 0,08 USD
02.11.2010 0,07 USD
01.10.2010 0,06 USD
01.09.2010 0,07 USD
02.08.2010 0,06 USD
01.07.2010 0,11 USD
01.06.2010 0,07 USD
03.05.2010 0,07 USD
01.04.2010 0,07 USD
01.03.2010 0,08 USD
01.02.2010 0,07 USD
04.01.2010 0,08 USD
01.12.2009 0,07 USD
02.11.2009 0,07 USD
01.10.2009 0,11 USD
01.09.2009 0,08 USD
03.08.2009 0,09 USD
01.07.2009 0,09 USD
02.06.2009 0,09 USD
04.05.2009 0,09 USD
01.04.2009 0,09 USD
02.03.2009 0,08 USD
02.02.2009 0,08 USD
02.01.2009 0,12 USD
01.12.2008 0,08 USD
03.11.2008 0,07 USD
01.10.2008 0,08 USD
01.09.2008 0,08 USD
01.08.2008 0,09 USD
01.07.2008 0,03 USD
02.06.2008 0,09 USD
02.05.2008 0,09 USD
01.04.2008 0,09 USD
03.03.2008 0,10 USD
01.02.2008 0,07 USD
02.01.2008 0,04 USD
03.12.2007 0,10 USD
02.11.2007 0,08 USD
01.10.2007 0,06 USD
03.09.2007 0,07 USD
01.08.2007 0,08 USD
02.07.2007 0,08 USD
01.06.2007 0,10 USD
02.05.2007 0,06 USD
02.04.2007 0,13 USD
01.03.2007 0,09 USD
01.02.2007 0,07 USD
02.01.2007 0,08 USD
04.12.2006 0,09 USD
31.10.2006 0,07 USD
02.10.2006 0,06 USD
29.08.2006 0,05 USD
01.08.2006 0,10 USD
03.07.2006 0,09 USD
01.06.2006 0,10 USD
02.05.2006 0,08 USD
03.04.2006 0,08 USD
01.03.2006 0,07 USD
01.02.2006 0,11 USD
02.01.2006 0,08 USD
28.11.2005 0,13 USD
31.10.2005 0,08 USD
03.10.2005 0,10 USD
01.09.2005 0,09 USD
29.07.2005 0,07 USD
01.07.2005 0,07 USD
30.05.2005 0,09 USD
02.05.2005 0,07 USD
29.04.2005 0,07 USD
31.03.2005 0,08 USD
28.02.2005 0,08 USD
31.01.2005 0,07 USD
31.12.2004 0,09 USD
29.11.2004 0,08 USD
29.10.2004 0,08 USD
30.09.2004 0,06 USD
30.08.2004 0,07 USD
30.07.2004 0,07 USD
30.06.2004 0,06 USD
03.06.2004 0,05 USD
30.04.2004 0,06 USD
31.03.2004 0,07 USD
01.03.2004 0,05 USD
02.02.2004 0,06 USD
31.12.2003 0,06 USD
28.11.2003 0,07 USD
31.10.2003 0,09 USD
30.09.2003 0,08 USD
29.08.2003 0,07 USD
31.07.2003 0,08 USD
30.06.2003 0,07 USD
30.05.2003 0,08 USD
30.04.2003 0,08 USD
31.03.2003 0,07 USD
28.02.2003 0,06 USD
31.01.2003 0,06 USD
31.10.2002 0,05 USD
30.09.2002 0,05 USD