abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A MInc Hedged SGD Shares/ LU1558495500 /
Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+0.0124 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
7.1194SGD | +0.17% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | 2.47 | -2.02 | -2.62 | -0.46 | 6.00 | 4.74 | - |
2024 | -1.13 | 0.77 | 2.32 | -1.68 | 0.48 | 0.15 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.56% | 5.82% | 7.04% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | -0.32 | 1.03 | 1.05 | - | - |
Лучший месяц | +4.74% | +4.74% | +6.00% | - | - |
Худший месяц | -1.68% | -1.68% | -2.62% | - | - |
Максимальный убыток | -3.03% | -3.03% | -7.01% | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.8249 | +13.04% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 10.8824 | +13.43% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 19.8383 | +13.93% | -7.71% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 13.3105 | +13.93% | -7.71% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 5.5552 | +11.83% | -13.06% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 54.8872 | +14.79% | -5.61% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.4070 | +14.81% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 6.6401 | +13.31% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 9.2302 | +11.89% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 113.5784 | +8.47% | -17.89% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 10.5342 | +11.83% | -13.13% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... | reinvestment | 12.1797 | +13.89% | -7.81% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... | reinvestment | 14.7526 | +14.04% | +3.86% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MI... | paying dividend | 5.4813 | +10.95% | -15.11% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MI... | paying dividend | 6.5824 | +13.89% | -7.85% | |
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A Ac... | reinvestment | 1,107.3810 | +18.91% | +4.80% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.9713 | +14.02% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 103.3293 | +13.79% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 8.8942 | +12.49% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 15.0965 | +12.24% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.8023 | +11.91% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 10.9199 | +11.92% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 7.1194 | +11.11% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 6.9527 | +11.76% | - | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 121.9843 | +10.97% | -15.07% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | reinvestment | 44.7040 | +13.04% | -9.86% | |
abrdn SICAV I - Select Emerging ... | paying dividend | 13.1571 | +13.04% | -9.86% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +0.86% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +4.76% | ||
1 год | +11.11% | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +11.88% | ||
Год |
Дивиденды
03.06.2024 | 0.03 SGD |
02.05.2024 | 0.03 SGD |
02.04.2024 | 0.03 SGD |
01.03.2024 | 0.03 SGD |
01.02.2024 | 0.05 SGD |
02.01.2024 | 0.03 SGD |
01.12.2023 | 0.03 SGD |
02.11.2023 | 0.03 SGD |
02.10.2023 | 0.03 SGD |
01.09.2023 | 0.03 SGD |
01.08.2023 | 0.05 SGD |
03.07.2023 | 0.03 SGD |