RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Select Emerging Markets Bond Fund, A MInc Hedged SGD Shares/  LU1558495500  /

Fonds
NAV2024. 06. 06. Vált.+0,0127 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,1511SGD +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 2,47 -2,02 -2,62 -0,46 6,00 4,74 -
2024 -1,13 0,77 2,32 -1,68 0,48 0,59 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,55% 5,82% 7,02% -% -%
Sharpe ráta -0,12 1,20 1,20 - -
Legjobb hónap +4,74% +4,74% +6,00% - -
Legrosszabb hónap -1,68% -1,68% -2,62% - -
Maximális veszteség -3,03% -3,03% -7,01% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,8573 +13,70% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 10,9264 +14,50% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 19,9178 +15,03% -6,59%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 13,3639 +14,60% -6,59%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 5,5796 +12,90% -11,99%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 55,0236 +15,94% -4,47%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,4253 +15,75% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 6,6671 +14,38% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 9,2698 +12,53% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 114,1317 +9,49% -16,85%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 10,5794 +12,88% -12,06%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... Újrabefektetés 12,2287 +14,98% -6,69%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... Újrabefektetés 14,6505 +12,85% +4,28%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MI... Osztalékfizetés 5,5061 +12,01% -14,06%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MI... Osztalékfizetés 6,6089 +14,98% -6,72%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A Ac... Újrabefektetés 1 111,7531 +20,27% +6,06%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,9162 +13,09% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 103,7711 +14,50% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 8,9315 +13,55% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 15,1346 +11,69% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,8359 +12,57% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 10,9670 +12,99% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,1511 +12,18% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 6,9832 +12,83% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 122,5233 +12,01% -14,03%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 44,8892 +13,70% -8,77%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 13,2116 +14,12% -8,77%

Teljesítmény

YTD  
+1,31%
6 Hónap  
+5,23%
1 Év  
+12,18%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+12,38%
Év
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,03 SGD
2024. 05. 02. 0,03 SGD
2024. 04. 02. 0,03 SGD
2024. 03. 01. 0,03 SGD
2024. 02. 01. 0,05 SGD
2024. 01. 02. 0,03 SGD
2023. 12. 01. 0,03 SGD
2023. 11. 02. 0,03 SGD
2023. 10. 02. 0,03 SGD
2023. 09. 01. 0,03 SGD
2023. 08. 01. 0,05 SGD
2023. 07. 03. 0,03 SGD