RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MInc EUR H/  LU0908660441  /

Fonds
NAV2024. 06. 13. Vált.+0,0353 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
5,5166EUR +0,64% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -0,26 0,03 -
2018 0,83 -1,88 -0,67 -2,07 -2,24 -2,97 2,56 -3,90 1,79 -2,01 -1,28 0,54 -10,92%
2019 3,54 1,83 0,34 0,05 -0,15 2,80 1,52 -1,10 -0,34 -0,10 -0,54 1,99 +10,18%
2020 1,12 -0,96 -19,23 3,66 6,79 3,51 3,11 1,04 -2,23 0,13 4,82 2,42 +1,48%
2021 -1,03 -1,99 -2,27 2,43 1,08 0,13 -0,17 0,79 -2,52 -1,11 -3,35 1,73 -6,28%
2022 -3,01 -5,64 -0,93 -4,91 -1,26 -8,12 0,46 1,12 -7,71 0,51 8,21 0,36 -19,95%
2023 2,94 -2,29 -1,18 0,19 0,10 3,60 2,40 -2,02 -2,63 -0,48 6,03 4,69 +11,44%
2024 -1,11 0,76 2,30 -1,68 0,50 0,80 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,61% 5,87% 7,05% 8,16% 9,33%
Sharpe ráta -0,05 1,22 1,11 -1,09 -0,66
Legjobb hónap +4,69% +4,69% +6,03% +8,21% +8,21%
Legrosszabb hónap -1,68% -1,68% -2,63% -8,12% -19,23%
Maximális veszteség -3,03% -3,03% -7,02% -32,81% -33,74%
Túlteljesítés -0,95% - +1,92% -5,12% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,8758 +13,65% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 10,9532 +14,04% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 19,9677 +14,55% -7,10%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 13,3974 +14,55% -7,11%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 5,5911 +12,43% -12,50%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 55,2464 +15,41% -4,99%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,4555 +15,43% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 6,6833 +13,92% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 9,2896 +12,48% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 114,3008 +9,05% -17,37%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 10,6019 +12,42% -12,57%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... Újrabefektetés 12,2592 +14,51% -7,21%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X Ac... Újrabefektetés 14,8000 +14,55% +4,19%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A MI... Osztalékfizetés 5,5166 +11,54% -14,56%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. X MI... Osztalékfizetés 6,6253 +14,51% -7,25%
abrdn S.I-Sel.Em.Mkt.Bd.Fd. A Ac... Újrabefektetés 1 114,6799 +19,55% +5,49%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,9970 +14,53% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 103,9997 +14,40% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 8,9519 +13,10% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 15,1783 +12,66% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,8528 +12,52% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 10,9906 +12,52% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 7,1652 +11,70% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 6,9976 +12,36% -
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 122,7665 +11,56% -14,52%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Újrabefektetés 44,9947 +13,65% -9,28%
abrdn SICAV I - Select Emerging ... Osztalékfizetés 13,2427 +13,65% -9,27%

Teljesítmény

YTD  
+1,53%
6 Hónap  
+5,30%
1 Év  
+11,54%
3 Év
  -14,56%
5 Év
  -11,53%
10 Év     -
Kezdettől
  -15,41%
Év
2023  
+11,44%
2022
  -19,95%
2021
  -6,28%
2020  
+1,48%
2019  
+10,18%
2018
  -10,92%
 

Osztalék

2024. 06. 03. 0,02 EUR
2024. 05. 02. 0,02 EUR
2024. 04. 02. 0,02 EUR
2024. 03. 01. 0,02 EUR
2024. 02. 01. 0,04 EUR
2024. 01. 02. 0,02 EUR
2023. 12. 01. 0,02 EUR
2023. 11. 02. 0,02 EUR
2023. 10. 02. 0,02 EUR
2023. 09. 01. 0,02 EUR
2023. 08. 01. 0,04 EUR
2023. 07. 03. 0,02 EUR
2023. 06. 01. 0,02 EUR
2023. 05. 02. 0,03 EUR
2023. 04. 03. 0,02 EUR
2023. 03. 01. 0,03 EUR
2023. 02. 01. 0,03 EUR
2023. 01. 02. 0,03 EUR
2022. 12. 01. 0,03 EUR
2022. 11. 02. 0,03 EUR
2022. 10. 03. 0,02 EUR
2022. 09. 01. 0,02 EUR
2022. 08. 01. 0,02 EUR
2022. 07. 01. 0,03 EUR
2022. 06. 01. 0,03 EUR
2022. 05. 02. 0,02 EUR
2022. 04. 01. 0,02 EUR
2022. 03. 01. 0,02 EUR
2022. 02. 01. 0,02 EUR
2022. 01. 03. 0,02 EUR
2021. 12. 01. 0,02 EUR
2021. 11. 02. 0,02 EUR
2021. 10. 01. 0,02 EUR
2021. 09. 01. 0,02 EUR
2021. 08. 02. 0,02 EUR
2021. 07. 01. 0,02 EUR
2021. 06. 01. 0,02 EUR
2021. 05. 03. 0,02 EUR
2021. 04. 01. 0,02 EUR
2021. 03. 01. 0,02 EUR
2021. 02. 01. 0,02 EUR
2021. 01. 04. 0,02 EUR
2020. 12. 01. 0,02 EUR
2020. 11. 02. 0,02 EUR
2020. 10. 01. 0,02 EUR
2020. 09. 01. 0,02 EUR
2020. 08. 03. 0,02 EUR
2020. 07. 01. 0,03 EUR
2020. 06. 02. 0,02 EUR
2020. 05. 04. 0,01 EUR
2020. 04. 01. 0,02 EUR
2020. 03. 02. 0,02 EUR
2020. 02. 03. 0,02 EUR
2020. 01. 02. 0,02 EUR
2019. 12. 02. 0,02 EUR
2019. 11. 04. 0,03 EUR
2019. 10. 01. 0,03 EUR
2019. 09. 02. 0,03 EUR
2019. 08. 01. 0,03 EUR
2019. 07. 01. 0,03 EUR
2019. 06. 03. 0,03 EUR
2019. 05. 02. 0,03 EUR
2019. 04. 01. 0,03 EUR
2019. 03. 01. 0,03 EUR
2019. 02. 01. 0,04 EUR
2019. 01. 02. 0,03 EUR
2018. 12. 03. 0,03 EUR
2018. 11. 02. 0,04 EUR
2018. 10. 01. 0,04 EUR
2018. 09. 03. 0,03 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2018. 07. 02. 0,04 EUR
2018. 06. 01. 0,03 EUR
2018. 05. 02. 0,03 EUR
2018. 04. 03. 0,03 EUR
2018. 03. 01. 0,01 EUR
2018. 02. 01. 0,05 EUR
2018. 01. 02. 0,01 EUR
2017. 12. 01. 0,04 EUR
2017. 11. 02. 0,03 EUR