ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. A MInc USD H/  LU0893373133  /

Fonds
Стоимость чистых активов15.05.2024 Изменение+0.0009 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10.3507USD +0.01% paying dividend Bonds Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - -0.62 0.47 -
2018 0.29 -0.30 0.05 0.80 -0.80 -0.38 1.11 0.58 0.14 -0.75 -2.74 -0.74 -2.74%
2019 2.08 1.41 0.79 1.82 -0.55 1.47 0.66 0.97 0.27 0.42 1.06 1.12 +12.12%
2020 0.36 -1.82 -14.94 8.46 3.87 2.42 1.71 1.78 -1.01 0.24 4.87 1.01 +5.23%
2021 0.23 0.90 0.51 0.73 0.43 0.41 0.28 0.48 0.02 -0.65 -0.78 1.54 +4.15%
2022 -1.40 -2.24 -0.25 -2.09 -1.74 -7.07 5.21 -0.42 -5.28 1.82 5.15 -0.72 -9.33%
2023 3.29 0.24 0.95 0.33 -0.25 0.80 0.71 0.69 0.55 -0.58 3.36 3.35 +14.17%
2024 0.73 0.26 -0.16 -0.33 0.74 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.09% 4.74% 5.09% 5.81% 7.73%
Коэффициент Шарпа -0.10 1.90 1.16 -0.29 0.04
Лучший месяц +3.35% +3.36% +3.36% +5.21% +8.46%
Худший месяц -0.33% -0.33% -0.58% -7.07% -14.94%
Максимальный убыток -1.91% -1.91% -3.21% -16.13% -21.97%
Outperformance +5.87% - +1.60% +10.42% -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 11.8513 +10.39% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 8.8277 +7.69% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 10.3605 +9.35% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 10.2686 +8.64% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 19.4434 +8.57% +3.22%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 10.1208 +10.38% +8.51%
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. I Acc... reinvestment 13.4843 +10.35% +8.37%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 9.0530 +8.21% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 18.1665 +9.34% +5.08%
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 44.4211 +9.33% +5.05%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 4.7092 +6.57% +0.91%
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 21.8580 +9.69% +6.49%
abrdn S.I-Sel.E.H.Y. Bd.F. A MIn... paying dividend 10.3507 +9.71% +6.61%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 9.5862 +7.75% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 9.0616 +8.25% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 16.0655 +8.25% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 8.8384 +6.68% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 11.5107 +5.78% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 13.1153 +8.29% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 9.9957 +9.98% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 13.8810 +9.99% -
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 5.3500 +6.86% -1.58%
abrdn SICAV I - Select Euro High... reinvestment 25.3551 +7.93% +1.41%
abrdn SICAV I - Select Euro High... paying dividend 5.3696 +7.94% +1.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.24%
6 месяцев  
+6.17%
1 год  
+9.71%
3 года  
+6.61%
5 лет  
+22.24%
10 лет     -
С самого начала  
+25.16%
Год
2023  
+14.17%
2022
  -9.33%
2021  
+4.15%
2020  
+5.23%
2019  
+12.12%
2018
  -2.74%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.05 USD
02.04.2024 0.05 USD
01.03.2024 0.06 USD
01.02.2024 0.04 USD
02.01.2024 0.05 USD
01.12.2023 0.05 USD
02.11.2023 0.04 USD
02.10.2023 0.05 USD
01.09.2023 0.04 USD
01.08.2023 0.04 USD
03.07.2023 0.04 USD
01.06.2023 0.04 USD
02.05.2023 0.03 USD
03.04.2023 0.03 USD
01.03.2023 0.03 USD
01.02.2023 0.03 USD
02.01.2023 0.04 USD
01.12.2022 0.03 USD
02.11.2022 0.03 USD
03.10.2022 0.03 USD
01.09.2022 0.03 USD
01.08.2022 0.04 USD
01.07.2022 0.03 USD
01.06.2022 0.03 USD
02.05.2022 0.03 USD
01.04.2022 0.03 USD
01.03.2022 0.03 USD
01.02.2022 0.03 USD
03.01.2022 0.03 USD
01.12.2021 0.03 USD
02.11.2021 0.03 USD
01.10.2021 0.03 USD
01.09.2021 0.03 USD
02.08.2021 0.03 USD
01.07.2021 0.03 USD
01.06.2021 0.03 USD
03.05.2021 0.03 USD
01.04.2021 0.03 USD
01.03.2021 0.03 USD
01.02.2021 0.04 USD
04.01.2021 0.04 USD
01.12.2020 0.03 USD
02.11.2020 0.03 USD
01.10.2020 0.03 USD
01.09.2020 0.03 USD
03.08.2020 0.03 USD
01.07.2020 0.03 USD
02.06.2020 0.03 USD
04.05.2020 0.03 USD
01.04.2020 0.03 USD
02.03.2020 0.03 USD
03.02.2020 0.02 USD
02.01.2020 0.03 USD
02.12.2019 0.03 USD
04.11.2019 0.03 USD
01.10.2019 0.03 USD
02.09.2019 0.03 USD
01.08.2019 0.02 USD
01.07.2019 0.03 USD
03.06.2019 0.03 USD
02.05.2019 0.03 USD
01.04.2019 0.03 USD
01.03.2019 0.03 USD
01.02.2019 0.03 USD
02.01.2019 0.03 USD
03.12.2018 0.03 USD
02.11.2018 0.03 USD
01.10.2018 0.03 USD
03.09.2018 0.03 USD
01.08.2018 0.03 USD
02.07.2018 0.03 USD
01.06.2018 0.03 USD
02.05.2018 0.03 USD
03.04.2018 0.03 USD
01.03.2018 0.03 USD
01.02.2018 0.03 USD
02.01.2018 0.04 USD
01.12.2017 0.04 USD
02.11.2017 0.03 USD