abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Gross MIncA Hedged SGD/ LU2237443549 /
| Стоимость чистых активов16.05.2024 | Изменение+0.1983 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 20.4487SGD | +0.98% | paying dividend | Equity Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | 3.02 | -3.40 | -4.32 | -3.17 | 7.41 | 4.81 | - |
| 2024 | -0.64 | 0.84 | 2.27 | -1.90 | 4.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.95% | 8.72% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.14 | 2.33 | - | - | - |
| Лучший месяц | +4.81% | +7.41% | +7.41% | - | - |
| Худший месяц | -1.90% | -1.90% | -4.32% | - | - |
| Максимальный убыток | -4.74% | -4.74% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в SGD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn S.I Gl.Dynamic Div.Fd.X Ac... | reinvestment | 10.2806 | +9.97% | +2.77% | |
| abrdn S.I Gl.Dynamic Div.Fd.X Gr... | paying dividend | 8.2063 | +9.91% | +2.06% | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 107.0723 | +11.42% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 20.4487 | +9.94% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 13.1015 | +11.89% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 131.9233 | +11.42% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 25.3345 | +9.99% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 13.3486 | +12.46% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.5656 | +11.63% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 11.2853 | +13.53% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 10.9785 | +12.42% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 8.8676 | +12.42% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 10.6530 | +11.79% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.2614 | +9.92% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 105.8594 | +9.35% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.5872 | +10.94% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.5295 | +11.27% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.6499 | +11.72% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 12.0835 | +10.05% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | reinvestment | 11.7504 | +9.91% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.7521 | +9.84% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.8421 | +12.46% | - | |
| abrdn SICAV I - Global Dynamic D... | paying dividend | 10.6131 | +11.89% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +11.32% | ||
| 1 год | +9.94% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +9.94% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 02.05.2024 | 0.11 SGD |
| 02.04.2024 | 0.11 SGD |
| 01.03.2024 | 0.11 SGD |
| 01.02.2024 | 0.11 SGD |
| 02.01.2024 | 0.11 SGD |
| 01.12.2023 | 0.11 SGD |
| 02.11.2023 | 0.11 SGD |
| 02.10.2023 | 0.11 SGD |
| 01.09.2023 | 0.11 SGD |
| 01.08.2023 | 0.11 SGD |
| 03.07.2023 | 0.11 SGD |
