RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Global Dynamic Dividend Fund, A Gross MIncA HKD/  LU2237443465  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,2079 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
105,6754HKD +0,20% Osztalékfizetés Részvény Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2023 - - - - - - 2,66 -2,66 -4,34 -3,12 7,44 5,00 -
2024 -0,36 1,08 2,37 -1,78 2,94 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 8,83% 9,07% -% -% -%
Sharpe ráta 0,94 2,79 - - -
Legjobb hónap +5,00% +7,44% +7,44% - -
Legrosszabb hónap -1,78% -1,78% -4,34% - -
Maximális veszteség -4,53% -4,53% - - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn S.I Gl.Dynamic Div.Fd.X Ac... Újrabefektetés 10,1391 +8,68% +2,31%
abrdn S.I Gl.Dynamic Div.Fd.X Gr... Osztalékfizetés 8,0933 +8,63% +1,60%
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 105,6754 +9,97% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 20,1674 +8,43% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Újrabefektetés 12,9197 +10,34% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Újrabefektetés 130,2022 +9,96% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Újrabefektetés 24,9863 +8,48% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Újrabefektetés 13,1629 +10,90% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 10,4198 +10,09% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 11,1277 +11,94% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Újrabefektetés 10,8258 +10,86% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 8,7443 +10,86% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Újrabefektetés 10,5061 +10,25% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 10,1206 +8,41% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 104,3955 +7,84% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 10,4408 +9,41% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 10,3847 +9,74% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 10,5032 +10,18% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Újrabefektetés 11,9991 +9,28% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Újrabefektetés 11,5890 +8,40% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 10,6042 +8,33% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 10,6913 +10,90% -
abrdn SICAV I - Global Dynamic D... Osztalékfizetés 10,4658 +10,34% -

Teljesítmény

YTD  
+4,25%
6 Hónap  
+13,53%
1 Év  
+9,97%
3 Év     -
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+9,97%
Év
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,53 HKD
2024. 04. 02. 0,53 HKD
2024. 03. 01. 0,53 HKD
2024. 02. 01. 0,53 HKD
2024. 01. 02. 0,53 HKD
2023. 12. 01. 0,53 HKD
2023. 11. 02. 0,53 HKD
2023. 10. 02. 0,53 HKD
2023. 09. 01. 0,53 HKD
2023. 08. 01. 0,53 HKD
2023. 07. 03. 0,53 HKD