abrdn S.I-Gl.Co.Sust.Bd.Fd.I Acc EUR H/ LU2177011553 /
Стоимость чистых активов20.09.2024 | Изменение+0.0036 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.3401EUR | +0.04% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | -2.22 | -0.67 | 0.83 | 0.28 | 1.08 | 1.82 | -0.75 | -1.25 | -0.34 | -0.71 | 0.20 | -2.71% |
2022 | -2.88 | -3.33 | -1.60 | -4.20 | 0.00 | -3.49 | 3.08 | -2.75 | -5.43 | -0.84 | 3.58 | -0.46 | -17.22% |
2023 | 2.74 | -2.43 | 1.34 | 0.55 | -0.80 | -0.31 | 0.84 | -0.53 | -1.93 | -1.03 | 4.56 | 3.55 | +6.48% |
2024 | -0.38 | -1.29 | 1.36 | -1.65 | 0.63 | 1.17 | 1.42 | 1.70 | 1.22 | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 4.32% | 4.33% | 5.05% | 5.74% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.56 | 1.56 | 1.37 | -1.19 | - |
Лучший месяц | +3.55% | +1.70% | +4.56% | +4.56% | - |
Худший месяц | -1.65% | -1.65% | -1.93% | -5.43% | - |
Максимальный убыток | -2.52% | -2.05% | -3.40% | -22.65% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Global Corporate... | paying dividend | 8.6754 | +11.72% | - | |
abrdn SICAV I - Global Corporate... | reinvestment | 10.3491 | +7.12% | - | |
abrdn SICAV I - Global Corporate... | reinvestment | 9.0883 | +9.70% | - | |
abrdn S.I-Gl.Co.Sust.Bd.Fd.I Acc... | reinvestment | 8.9077 | +7.53% | -13.71% | |
abrdn S.I-Gl.Co.Sust.Bd.Fd.I Acc... | reinvestment | 9.3401 | +10.35% | -9.80% | |
abrdn S.I-Gl.Co.Sust.Bd.Fd.I Acc... | reinvestment | 9.7855 | +11.80% | -6.25% | |
abrdn S.I-Gl.Co.Sust.Bd.Fd.I Acc... | reinvestment | 10.0195 | +12.33% | -4.35% | |
abrdn S.I-Gl.Co.Sust.Bd.Fd.X Acc... | reinvestment | 9.7843 | +11.77% | -6.23% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.19% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +5.03% | ||
1 год | +10.35% | ||
3 года | -9.80% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | -10.64% | ||
Год | |||
2023 | +6.48% | ||
2022 | -17.22% | ||
2021 | -2.71% |