NAV19.06.2024 Zm.+0,1521 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
119,0313EUR +0,13% płacące dywidendę Obligacje Europa abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments in Europe and priced in Euros. The Fund aims to outperform the Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) benchmark (before charges). The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by governments or government related bodies. The Fund will maintain a Euro currency exposure of at least 80% at all times. The Fund may have up to 10% exposure to European Emerging Market countries. Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 10% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. The Fund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark. Due to the Fund's risk constraints, its performance profile is not ordinarily expected to deviate significantly from that of the benchmark over the longer term.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments in Europe and priced in Euros. The Fund aims to outperform the Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) benchmark (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Europa
Branża: Obligacje skarbowe
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 02.04.2024
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria
Zarządzający funduszem: Patrick ODonnell
Aktywa: 64,26 mln  EUR
Data startu: 08.12.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
98,78%
Fundusze inwestycyjne
 
1,16%
Inne
 
0,06%

Kraje

Francja
 
22,78%
Włochy
 
19,59%
Hiszpania
 
15,28%
Niemcy
 
10,41%
Austria
 
6,58%
Ponadnarodowa
 
5,52%
Belgia
 
4,11%
Holandia
 
3,45%
Słowacja
 
1,90%
Wielka Brytania
 
1,88%
Portugalia
 
1,61%
Irlandia
 
1,56%
Finlandia
 
1,32%
Słowenia
 
0,69%
Grecja
 
0,66%
Inne
 
2,66%

Waluty

Euro
 
98,83%
Korona norweska
 
1,00%
Dolar kanadyjski
 
0,17%