NAV2024. 09. 20. Vált.+0,0004 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
122,2862EUR 0,00% Osztalékfizetés Kötvények Európa abrdn Inv.(LU) 

Befektetési stratégia

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments in Europe and priced in Euros. The Fund aims to outperform the Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) benchmark (before charges). The Fund invests at least two-thirds of its assets in Euro denominated bonds issued by governments or government related bodies. The Fund will maintain a Euro currency exposure of at least 80% at all times. The Fund may have up to 10% exposure to European Emerging Market countries. Bonds will typically have investment grade ratings. Up to 10% of the Fund may be invested in Sub-Investment Grade bonds. The Fund is actively managed. The benchmark is used as a reference point for portfolio construction and as a basis for setting risk constraints. In order to achieve its objective, the Fund will take positions whose weightings diverge from the benchmark or invest in securities which are not included in the benchmark. The investments of the Fund may deviate significantly from the components and their weightings in the benchmark. Due to the Fund's risk constraints, its performance profile is not ordinarily expected to deviate significantly from that of the benchmark over the longer term.
 

Befektetési cél

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by governments in Europe and priced in Euros. The Fund aims to outperform the Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR) benchmark (before charges).
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Kötvények
Régió: Európa
Ágazat: Államkötvények
Benchmark: Bloomberg Euro Aggregate Treasury Bond Index (EUR)
Üzleti év kezdete: 10. 01.
Last Distribution: 2024. 04. 02.
Letétkezelő bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Származási hely: Luxemburg
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Patrick ODonnell
Alap forgalma: 70,03 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2017. 12. 08.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,60%
Minimum befektetés: 1 000,00 EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: abrdn Inv.(LU)
Cím: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Ország: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Eszközök

Kötvények
 
97,22%
Alapok
 
1,70%
Készpénz
 
0,31%
Egyéb
 
0,77%

Országok

Franciaország
 
23,48%
Olaszország
 
19,32%
Spanyolország
 
16,74%
Németország
 
7,46%
Supernational
 
6,06%
Hollandia
 
5,51%
Belgium
 
4,24%
Ausztria
 
4,19%
Egyesült Királyság
 
1,83%
Szlovákia
 
1,81%
Portugália
 
1,76%
Írország
 
1,49%
Finnország
 
1,44%
Szlovénia
 
0,66%
Görögország
 
0,63%
Egyéb
 
3,38%

Devizák

Euro
 
96,04%
Brit Font
 
1,90%
Egyéb
 
2,06%