abrdn S.I-EM.T.Re.Bd.Fd.I Acc USD
LU1760136991
abrdn S.I-EM.T.Re.Bd.Fd.I Acc USD/ LU1760136991 /
NAV2024. 06. 06. |
Vált.+0,0327 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
11,7144USD |
+0,28% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Fund aims to achieve long term total return by investing in Emerging Market Government bonds (loans to governments).
The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by governments and government-related bodies in Emerging Market countries. These countries are typically countries that are still developing their economies. The Fund will invest in Emerging Market bonds denominated in any currency or maturity. These include bonds issued by governments, government- related bodies and quasi-sovereigns, including inflation-linked bonds and floating rate notes (FRNs). The Fund may also invest in Frontier Markets, which are typically smaller, less developed constituents of the JP Morgan EMBI Global Diversified Index that exhibit similar economic characteristics to Emerging Market countries. The Fund may invest up to 100% of its Net Asset Value in sub-investment grade bonds. The Fund may, in times of extreme market stress and increased volatility, increase allocations to developed market securities with a view to reducing portfolio risk and volatility. Bonds may only be of a credit quality greater than or equal to B- by Standard & Poor's Corporation ("S&P") or an equivalent rating from another rating agency as at the date of investment.
Befektetési cél
The Fund aims to achieve long term total return by investing in Emerging Market Government bonds (loans to governments).
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
75% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD), 25% JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (GBP) |
Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
Last Distribution: |
- |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Global Emerging Market Debt Team |
Alap forgalma: |
89,09 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2016. 09. 29. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,60% |
Minimum befektetés: |
1 000 000,00 USD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Kötvények |
|
96,09% |
Alapok |
|
1,87% |
Készpénz |
|
1,72% |
Egyéb |
|
0,32% |
Országok
Brazília |
|
12,51% |
Mexikó |
|
11,08% |
Dominikai Köztársaság |
|
4,80% |
Kazahsztán |
|
4,13% |
Indonézia |
|
4,00% |
Nigéria |
|
3,70% |
Peru |
|
3,60% |
Dél-Afrika |
|
3,11% |
Kenya |
|
2,85% |
Marokkó |
|
2,54% |
Egyiptom |
|
2,51% |
Románia |
|
2,48% |
Trinidad és Tobago |
|
2,43% |
Guatemala |
|
2,33% |
Szenegál |
|
2,28% |
Egyéb |
|
35,65% |
Devizák
US Dollár |
|
83,66% |
Brazil Reál |
|
3,75% |
Mexikói Peso |
|
2,25% |
Perui Nuevo Sol |
|
2,07% |
Indiai Rúpia |
|
2,02% |
Kolumbiai Peso |
|
2,01% |
Indonéz Rúpia |
|
1,38% |
Dél-Afrikai Rand |
|
1,34% |
Dominikai Peso |
|
1,08% |
Kazah Tenge |
|
0,44% |