SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, K SInc Hedged EUR Anteile/  LU2280632071  /

Fonds
NAV21.05.2024 Zm.+0,0015 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
7,8890EUR +0,02% płacące dywidendę Obligacje Rynki wschodzące abrdn Inv.(LU) ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2023 - - - - - - 2,15 -0,76 -1,17 -1,40 3,84 3,25 -
2024 0,40 0,59 1,05 -0,74 1,31 - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,46% 5,01% -% -% -%
Wskaźnik Sharpe'a 0,70 2,24 - - -
Najlepszy miesiąc +3,25% +3,84% +3,84% - -
Najgorszy miesiąc -0,74% -0,74% -1,40% - -
Maksymalna strata -1,20% -1,20% - - -
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 9,3430 +9,39% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,7020 +9,25% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 16,3578 +10,73% -2,80%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 14,1567 +8,74% -7,91%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... z reinwestycją 12,7989 +10,27% +9,30%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... płacące dywidendę 7,5032 +9,47% -5,84%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... z reinwestycją 9,2599 +9,05% -7,19%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 9,1520 +10,94% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 12,3176 +11,00% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 9,7368 +5,94% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,0450 +9,58% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,3552 +10,51% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,1648 +9,80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,4525 +10,22% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,2163 +10,56% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 7,8890 +8,63% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 9,7996 +10,48% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 8,9432 +6,21% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 9,0111 +9,87% -5,08%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,1153 +7,90% -9,96%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... płacące dywidendę 11,1378 +9,39% +6,73%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,5016 +10,18% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 14,2132 +10,17% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 10,1925 +8,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 17,0304 +8,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 9,3448 +8,35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,9536 +8,35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 9,9676 +8,34% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 10,9098 +7,78% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,0199 +8,23% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,7093 +7,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 11,0984 +9,76% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... płacące dywidendę 8,3623 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... z reinwestycją 15,2578 +9,86% -5,08%

Wyniki

YTD  
+2,62%
6 miesięcy  
+7,21%
1 rok  
+8,63%
3 lata     -
5 lat     -
10-letnie     -
Od początku  
+8,63%
Rok
 

Dywidendy

02.04.2024 0,21 EUR
02.10.2023 0,21 EUR