abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, K Acc USD Shares
LU2280632311
abrdn SICAV I - Emerging Markets Corporate Bond Fund, K Acc USD Shares/ LU2280632311 /
NAV20.09.2024 |
Zm.+0,0176 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
10,3222USD |
+0,17% |
z reinwestycją |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Strategia inwestycyjna
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) before charges.
The Fund invests at least two-thirds of its assets in bonds issued by companies based or carrying out much of their business in Emerging Market countries. Bonds will be of any credit quality. Up to 100% of the Fund may be invested in sub-investment grade bonds.
Cel inwestycyjny
The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies in Emerging Market countries. The Fund aims to outperform the JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index (USD) before charges.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index (USD) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Global Emerging Market Debt Team |
Aktywa: |
965,45 mln
USD
|
Data startu: |
27.01.2021 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
500 000 000,00 USD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
TFI: |
abrdn Inv.(LU) |
Adres: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Kraj: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Aktywa
Obligacje |
|
95,30% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,89% |
Inne |
|
0,81% |
Kraje
Kajmany |
|
12,17% |
Holandia |
|
6,43% |
Luxemburg |
|
5,89% |
Kolumbia |
|
5,02% |
Meksyk |
|
4,75% |
Turcja |
|
4,24% |
Peru |
|
3,99% |
Wielka Brytania |
|
3,63% |
Chile |
|
3,51% |
Indie |
|
2,85% |
Mauritius |
|
2,45% |
USA |
|
2,28% |
Singapur |
|
2,17% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,01% |
Argentyna |
|
1,85% |
Inne |
|
36,76% |
Waluty
Dolar amerykański |
|
91,54% |
Euro |
|
4,58% |
Inne |
|
3,88% |