ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc EUR/  LU0566480462  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.05.2024 Изменение-0.0274 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1378EUR -0.25% paying dividend Bonds Emerging Markets abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - - - - - - - - - -1.36 -1.32 -
2018 -3.48 1.00 -1.48 1.38 2.32 -0.86 1.11 -1.17 2.03 1.64 -1.00 -0.08 +1.26%
2019 2.25 2.27 2.55 1.09 1.03 -0.11 3.41 1.16 1.72 -1.20 1.62 -0.79 +15.94%
2020 3.61 0.31 -16.35 3.72 3.38 2.79 -2.80 0.56 1.14 1.04 0.54 -0.67 -4.40%
2021 0.87 -0.10 2.06 -1.30 -1.02 3.25 -0.10 1.59 1.37 -2.06 1.29 0.87 +6.80%
2022 -0.78 -4.48 -1.71 3.58 -2.94 -0.80 1.46 4.09 -2.21 -4.27 0.84 -1.02 -8.32%
2023 1.03 0.28 -2.61 -0.21 2.62 -1.27 0.52 0.81 1.34 -1.75 1.40 1.86 +3.95%
2024 2.63 0.68 1.57 -0.18 0.04 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.29% 6.57% 6.88% 8.61% 10.18%
Коэффициент Шарпа 1.46 2.05 0.81 -0.19 -0.22
Лучший месяц +2.63% +2.63% +2.63% +4.09% +4.09%
Худший месяц -0.18% -0.18% -1.75% -4.48% -16.35%
Максимальный убыток -1.29% -1.29% -3.76% -11.31% -23.76%
Outperformance +4.58% - +0.35% +6.57% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.3430 +9.39% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.7020 +9.25% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 16.3578 +10.73% -2.80%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 14.1567 +8.74% -7.91%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... reinvestment 12.7989 +10.27% +9.30%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... paying dividend 7.5032 +9.47% -5.84%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... reinvestment 9.2599 +9.05% -7.19%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.1520 +10.94% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 12.3176 +11.00% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.7368 +5.94% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.0450 +9.58% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.3552 +10.51% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.1648 +9.80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.4525 +10.22% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.2163 +10.56% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 7.8890 +8.63% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.7996 +10.48% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 8.9432 +6.21% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.0111 +9.87% -5.08%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.1153 +7.90% -9.96%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... paying dividend 11.1378 +9.39% +6.73%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.5016 +10.18% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 14.2132 +10.17% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 10.1925 +8.77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 17.0304 +8.77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 9.3448 +8.35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.9536 +8.35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 9.9676 +8.34% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 10.9098 +7.78% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.0199 +8.23% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.7093 +7.77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 11.0984 +9.76% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... paying dividend 8.3623 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... reinvestment 15.2578 +9.86% -5.08%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+4.81%
6 месяцев  
+8.23%
1 год  
+9.39%
3 года  
+6.73%
5 лет  
+8.17%
10 лет     -
С самого начала  
+16.68%
Год
2023  
+3.95%
2022
  -8.32%
2021  
+6.80%
2020
  -4.40%
2019  
+15.94%
2018  
+1.26%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.05 EUR
02.04.2024 0.04 EUR
01.03.2024 0.05 EUR
01.02.2024 0.04 EUR
02.01.2024 0.03 EUR
01.12.2023 0.04 EUR
02.11.2023 0.04 EUR
02.10.2023 0.04 EUR
01.09.2023 0.04 EUR
01.08.2023 0.04 EUR
03.07.2023 0.04 EUR
01.06.2023 0.04 EUR
02.05.2023 0.04 EUR
03.04.2023 0.04 EUR
01.03.2023 0.04 EUR
01.02.2023 0.04 EUR
02.01.2023 0.03 EUR
01.12.2022 0.04 EUR
02.11.2022 0.05 EUR
03.10.2022 0.04 EUR
01.09.2022 0.04 EUR
01.08.2022 0.04 EUR
01.07.2022 0.04 EUR
01.06.2022 0.03 EUR
02.05.2022 0.04 EUR
01.04.2022 0.03 EUR
01.03.2022 0.04 EUR
01.02.2022 0.03 EUR
03.01.2022 0.04 EUR
01.12.2021 0.04 EUR
02.11.2021 0.03 EUR
01.10.2021 0.03 EUR
01.09.2021 0.03 EUR
02.08.2021 0.03 EUR
01.07.2021 0.03 EUR
01.06.2021 0.03 EUR
03.05.2021 0.03 EUR
01.04.2021 0.03 EUR
01.03.2021 0.03 EUR
01.02.2021 0.03 EUR
04.01.2021 0.03 EUR
01.12.2020 0.03 EUR
02.11.2020 0.03 EUR
01.10.2020 0.03 EUR
01.09.2020 0.03 EUR
03.08.2020 0.03 EUR
01.07.2020 0.03 EUR
02.06.2020 0.04 EUR
04.05.2020 0.04 EUR
01.04.2020 0.04 EUR
02.03.2020 0.04 EUR
03.02.2020 0.04 EUR
02.01.2020 0.04 EUR
02.12.2019 0.04 EUR
04.11.2019 0.04 EUR
01.10.2019 0.04 EUR
02.09.2019 0.04 EUR
01.08.2019 0.04 EUR
01.07.2019 0.04 EUR
03.06.2019 0.04 EUR
02.05.2019 0.04 EUR
01.04.2019 0.04 EUR
01.03.2019 0.04 EUR
01.02.2019 0.04 EUR
02.01.2019 0.04 EUR
03.12.2018 0.04 EUR
02.11.2018 0.04 EUR
01.10.2018 0.04 EUR
03.09.2018 0.04 EUR
01.08.2018 0.04 EUR
02.07.2018 0.04 EUR
01.06.2018 0.04 EUR
02.05.2018 0.04 EUR
03.04.2018 0.03 EUR
01.03.2018 0.04 EUR
01.02.2018 0.03 EUR
02.01.2018 0.03 EUR
01.12.2017 0.03 EUR
02.11.2017 0.03 EUR