RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc EUR/  LU0566480462  /

Fonds
NAV2024. 05. 21. Vált.-0,0274 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,1378EUR -0,25% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - - - - - - - - - -1,36 -1,32 -
2018 -3,48 1,00 -1,48 1,38 2,32 -0,86 1,11 -1,17 2,03 1,64 -1,00 -0,08 +1,26%
2019 2,25 2,27 2,55 1,09 1,03 -0,11 3,41 1,16 1,72 -1,20 1,62 -0,79 +15,94%
2020 3,61 0,31 -16,35 3,72 3,38 2,79 -2,80 0,56 1,14 1,04 0,54 -0,67 -4,40%
2021 0,87 -0,10 2,06 -1,30 -1,02 3,25 -0,10 1,59 1,37 -2,06 1,29 0,87 +6,80%
2022 -0,78 -4,48 -1,71 3,58 -2,94 -0,80 1,46 4,09 -2,21 -4,27 0,84 -1,02 -8,32%
2023 1,03 0,28 -2,61 -0,21 2,62 -1,27 0,52 0,81 1,34 -1,75 1,40 1,86 +3,95%
2024 2,63 0,68 1,57 -0,18 0,04 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,29% 6,57% 6,88% 8,61% 10,18%
Sharpe ráta 1,46 2,05 0,81 -0,19 -0,22
Legjobb hónap +2,63% +2,63% +2,63% +4,09% +4,09%
Legrosszabb hónap -0,18% -0,18% -1,75% -4,48% -16,35%
Maximális veszteség -1,29% -1,29% -3,76% -11,31% -23,76%
Túlteljesítés +4,58% - +0,35% +6,57% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,3430 +9,39% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,7020 +9,25% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 16,3578 +10,73% -2,80%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 14,1567 +8,74% -7,91%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.I Acc EU... Újrabefektetés 12,7989 +10,27% +9,30%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.Z MInc E... Osztalékfizetés 7,5032 +9,47% -5,84%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.K Acc EU... Újrabefektetés 9,2599 +9,05% -7,19%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,1520 +10,94% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 12,3176 +11,00% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,7368 +5,94% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0450 +9,58% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,3552 +10,51% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,1648 +9,80% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,4525 +10,22% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,2163 +10,56% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 7,8890 +8,63% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,7996 +10,48% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 8,9432 +6,21% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,0111 +9,87% -5,08%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,1153 +7,90% -9,96%
abrdn S.I-EM.Corp.Bd.Fd.A MInc E... Osztalékfizetés 11,1378 +9,39% +6,73%
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,5016 +10,18% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 14,2132 +10,17% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 10,1925 +8,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 17,0304 +8,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 9,3448 +8,35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,9536 +8,35% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 9,9676 +8,34% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 10,9098 +7,78% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,0199 +8,23% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,7093 +7,77% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 11,0984 +9,76% -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Osztalékfizetés 8,3623 - -
abrdn SICAV I - Emerging Markets... Újrabefektetés 15,2578 +9,86% -5,08%

Teljesítmény

YTD  
+4,81%
6 Hónap  
+8,23%
1 Év  
+9,39%
3 Év  
+6,73%
5 Év  
+8,17%
10 Év     -
Kezdettől  
+16,68%
Év
2023  
+3,95%
2022
  -8,32%
2021  
+6,80%
2020
  -4,40%
2019  
+15,94%
2018  
+1,26%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,05 EUR
2024. 04. 02. 0,04 EUR
2024. 03. 01. 0,05 EUR
2024. 02. 01. 0,04 EUR
2024. 01. 02. 0,03 EUR
2023. 12. 01. 0,04 EUR
2023. 11. 02. 0,04 EUR
2023. 10. 02. 0,04 EUR
2023. 09. 01. 0,04 EUR
2023. 08. 01. 0,04 EUR
2023. 07. 03. 0,04 EUR
2023. 06. 01. 0,04 EUR
2023. 05. 02. 0,04 EUR
2023. 04. 03. 0,04 EUR
2023. 03. 01. 0,04 EUR
2023. 02. 01. 0,04 EUR
2023. 01. 02. 0,03 EUR
2022. 12. 01. 0,04 EUR
2022. 11. 02. 0,05 EUR
2022. 10. 03. 0,04 EUR
2022. 09. 01. 0,04 EUR
2022. 08. 01. 0,04 EUR
2022. 07. 01. 0,04 EUR
2022. 06. 01. 0,03 EUR
2022. 05. 02. 0,04 EUR
2022. 04. 01. 0,03 EUR
2022. 03. 01. 0,04 EUR
2022. 02. 01. 0,03 EUR
2022. 01. 03. 0,04 EUR
2021. 12. 01. 0,04 EUR
2021. 11. 02. 0,03 EUR
2021. 10. 01. 0,03 EUR
2021. 09. 01. 0,03 EUR
2021. 08. 02. 0,03 EUR
2021. 07. 01. 0,03 EUR
2021. 06. 01. 0,03 EUR
2021. 05. 03. 0,03 EUR
2021. 04. 01. 0,03 EUR
2021. 03. 01. 0,03 EUR
2021. 02. 01. 0,03 EUR
2021. 01. 04. 0,03 EUR
2020. 12. 01. 0,03 EUR
2020. 11. 02. 0,03 EUR
2020. 10. 01. 0,03 EUR
2020. 09. 01. 0,03 EUR
2020. 08. 03. 0,03 EUR
2020. 07. 01. 0,03 EUR
2020. 06. 02. 0,04 EUR
2020. 05. 04. 0,04 EUR
2020. 04. 01. 0,04 EUR
2020. 03. 02. 0,04 EUR
2020. 02. 03. 0,04 EUR
2020. 01. 02. 0,04 EUR
2019. 12. 02. 0,04 EUR
2019. 11. 04. 0,04 EUR
2019. 10. 01. 0,04 EUR
2019. 09. 02. 0,04 EUR
2019. 08. 01. 0,04 EUR
2019. 07. 01. 0,04 EUR
2019. 06. 03. 0,04 EUR
2019. 05. 02. 0,04 EUR
2019. 04. 01. 0,04 EUR
2019. 03. 01. 0,04 EUR
2019. 02. 01. 0,04 EUR
2019. 01. 02. 0,04 EUR
2018. 12. 03. 0,04 EUR
2018. 11. 02. 0,04 EUR
2018. 10. 01. 0,04 EUR
2018. 09. 03. 0,04 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2018. 07. 02. 0,04 EUR
2018. 06. 01. 0,04 EUR
2018. 05. 02. 0,04 EUR
2018. 04. 03. 0,03 EUR
2018. 03. 01. 0,04 EUR
2018. 02. 01. 0,03 EUR
2018. 01. 02. 0,03 EUR
2017. 12. 01. 0,03 EUR
2017. 11. 02. 0,03 EUR