abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD/ LU1124235752 /
Стоимость чистых активов22.05.2024 | Изменение-0.0109 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
10.0148USD | -0.11% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | -2.97 | -9.79 | 3.49 | 2.15 | 2.40 | 1.33 | 1.71 | -0.28 | 0.04 | 4.88 | 1.16 | +4.39% |
2021 | 0.25 | -0.39 | 0.54 | 2.79 | 1.33 | 1.28 | 1.93 | 1.57 | -1.54 | 0.36 | 1.04 | 1.71 | +11.35% |
2022 | -1.56 | -1.67 | 0.34 | -1.08 | -0.79 | -2.90 | 1.36 | 1.15 | -5.19 | 1.05 | 2.92 | -0.77 | -7.15% |
2023 | 2.78 | -0.49 | -0.51 | 3.06 | -0.05 | -0.34 | 0.91 | -0.33 | -1.81 | -1.45 | 5.11 | 2.76 | +9.80% |
2024 | -0.16 | -0.14 | 1.40 | -0.15 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 3.65% | 3.62% | 4.95% | 5.06% | -% |
Коэффициент Шарпа | 0.98 | 2.44 | 0.75 | 0.02 | - |
Лучший месяц | +2.76% | +5.11% | +5.11% | +5.11% | +5.11% |
Худший месяц | -0.16% | -0.16% | -1.81% | -5.19% | -9.79% |
Максимальный убыток | -1.63% | -1.63% | -4.73% | -11.44% | - |
Outperformance | -3.44% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 97.6865 | +6.03% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.1453 | +5.31% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.3265 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 102.1312 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.4800 | - | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.8131 | +5.49% | +6.09% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.8436 | +5.58% | +6.16% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 10.0148 | +7.55% | +12.19% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.1006 | +6.08% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.7600 | +7.84% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.7871 | +6.29% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 12.0196 | +5.90% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.3738 | +4.82% | +4.07% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.4124 | +4.80% | +4.09% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8810 | +6.77% | +9.98% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.5413 | +6.63% | +24.33% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.1691 | +6.79% | +10.00% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 11.0602 | +4.79% | +4.01% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9855 | +7.03% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.0857 | +6.26% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.8130 | +5.30% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.0309 | +5.35% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.1034 | +4.74% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.6102 | +3.56% | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.4629 | +6.81% | +10.02% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +2.80% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.08% | ||
1 год | +7.55% | ||
3 года | +12.19% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +21.82% | ||
Год | |||
2023 | +9.80% | ||
2022 | -7.15% | ||
2021 | +11.35% | ||
2020 | +4.39% |
Дивиденды
02.05.2024 | 0.05 USD |
02.04.2024 | 0.04 USD |
01.03.2024 | 0.04 USD |
01.02.2024 | 0.04 USD |
02.01.2024 | 0.05 USD |
01.12.2023 | 0.04 USD |
02.11.2023 | 0.04 USD |
02.10.2023 | 0.04 USD |
01.09.2023 | 0.04 USD |
01.08.2023 | 0.04 USD |
03.07.2023 | 0.04 USD |
01.06.2023 | 0.04 USD |
02.05.2023 | 0.04 USD |
03.04.2023 | 0.04 USD |
01.03.2023 | 0.04 USD |
01.02.2023 | 0.04 USD |
02.01.2023 | 0.04 USD |
01.12.2022 | 0.04 USD |
02.11.2022 | 0.04 USD |
03.10.2022 | 0.04 USD |
01.09.2022 | 0.04 USD |
01.08.2022 | 0.04 USD |
01.07.2022 | 0.04 USD |
01.06.2022 | 0.04 USD |
02.05.2022 | 0.04 USD |
01.04.2022 | 0.04 USD |
01.03.2022 | 0.04 USD |
01.02.2022 | 0.04 USD |
03.01.2022 | 0.04 USD |
01.12.2021 | 0.04 USD |
02.11.2021 | 0.04 USD |
01.10.2021 | 0.04 USD |
01.09.2021 | 0.04 USD |
02.08.2021 | 0.04 USD |
01.07.2021 | 0.04 USD |
01.06.2021 | 0.04 USD |
03.05.2021 | 0.04 USD |
01.04.2021 | 0.04 USD |
01.03.2021 | 0.04 USD |
01.02.2021 | 0.04 USD |
04.01.2021 | 0.04 USD |
01.12.2020 | 0.04 USD |
02.11.2020 | 0.04 USD |
01.10.2020 | 0.04 USD |
01.09.2020 | 0.04 USD |
03.08.2020 | 0.04 USD |
01.07.2020 | 0.04 USD |
02.06.2020 | 0.03 USD |
04.05.2020 | 0.03 USD |
01.04.2020 | 0.03 USD |
02.03.2020 | 0.04 USD |
03.02.2020 | 0.04 USD |