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abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H/  LU1278887523  /

Fonds
NAV21/05/2024 Diferencia-0.0125 Tipo de beneficio Enfoque de la inversión Sociedad de fondos
8.8541EUR -0.14% paying dividend Mixed Fund Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Dividendos ajustados Dividendos ajustados

Rendimiento mensual

  ene. feb. mar. abr. may. jun. jul. ago. sep. oct. nov. dic. Total
2020 - -3.10 -10.07 3.20 2.04 2.30 1.25 1.63 -0.36 -0.05 4.81 1.00 +2.67%
2021 0.17 -0.46 0.44 2.70 1.25 1.23 1.87 1.50 -1.59 0.30 1.00 1.56 +10.36%
2022 -1.63 -1.75 0.15 -1.17 -0.95 -2.99 1.14 0.91 -5.36 0.74 2.62 -1.08 -9.20%
2023 2.52 -0.67 -0.70 2.88 -0.25 -0.54 0.76 -0.51 -1.97 -1.59 4.94 2.58 +7.42%
2024 -0.29 -0.26 1.28 -0.29 1.85 - - - - - - - -
Meses individuales: Dividendos no considerados

Valores estimados

  Año hasta la fecha 6 Meses Promedio móvil 3 Años 5 Años
Volatilidad 3.67% 3.61% 4.95% 5.06% -%
Índice de Sharpe 0.62 1.96 0.38 -0.34 -
El mes mejor +2.58% +4.94% +4.94% +4.94% +4.94%
El mes peor -0.29% -0.29% -1.97% -5.36% -10.07%
Pérdida máxima -1.71% -1.71% -5.15% -12.74% -
Rendimiento superior +4.63% - - - -
 
Todas las cotizaciones en EUR

Tramos

Nombre   Tipo de beneficio Prec. de rescate Promedio móvil 3 Años
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 97.7639 +6.12% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 10.1567 +5.43% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.3378 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 102.2418 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 20.5032 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H paying dividend 8.8233 +5.62% +6.35%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H paying dividend 8.8541 +5.70% +6.43%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD paying dividend 10.0257 +7.66% +12.47%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.0841 +5.91% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.7715 +7.96% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.7980 +6.41% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 12.0337 +6.03% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.3836 +4.94% +4.33%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H paying dividend 8.4223 +4.92% +4.35%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD paying dividend 9.8918 +6.89% +10.24%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR paying dividend 9.5259 +6.46% +24.00%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD reinvestment 13.1836 +6.91% +10.27%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H reinvestment 11.0733 +4.92% +4.26%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.9964 +7.14% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.0692 +6.09% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.8235 +5.42% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.0410 +5.47% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.1138 +4.86% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 7.6193 +3.68% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD paying dividend 9.4732 +6.93% +10.29%

Performance

Año hasta la fecha  
+2.30%
6 Meses  
+5.26%
Promedio móvil  
+5.70%
3 Años  
+6.43%
5 Años     -
10 Años     -
Desde el principio  
+13.06%
Año
2023  
+7.42%
2022
  -9.20%
2021  
+10.36%
2020  
+2.67%
 

Dividendos

02/05/2024 0.05 EUR
02/04/2024 0.04 EUR
01/03/2024 0.04 EUR
01/02/2024 0.04 EUR
02/01/2024 0.04 EUR
01/12/2023 0.03 EUR
02/11/2023 0.03 EUR
02/10/2023 0.04 EUR
01/09/2023 0.04 EUR
01/08/2023 0.04 EUR
03/07/2023 0.04 EUR
01/06/2023 0.04 EUR
02/05/2023 0.04 EUR
03/04/2023 0.04 EUR
01/03/2023 0.04 EUR
01/02/2023 0.04 EUR
02/01/2023 0.03 EUR
01/12/2022 0.03 EUR
02/11/2022 0.03 EUR
03/10/2022 0.03 EUR
01/09/2022 0.03 EUR
01/08/2022 0.03 EUR
01/07/2022 0.03 EUR
01/06/2022 0.03 EUR
02/05/2022 0.04 EUR
01/04/2022 0.04 EUR
01/03/2022 0.04 EUR
01/02/2022 0.04 EUR
03/01/2022 0.04 EUR
01/12/2021 0.04 EUR
02/11/2021 0.04 EUR
01/10/2021 0.04 EUR
01/09/2021 0.04 EUR
02/08/2021 0.04 EUR
01/07/2021 0.04 EUR
01/06/2021 0.04 EUR
03/05/2021 0.04 EUR
01/04/2021 0.04 EUR
01/03/2021 0.03 EUR
01/02/2021 0.04 EUR
04/01/2021 0.04 EUR
01/12/2020 0.04 EUR
02/11/2020 0.03 EUR
01/10/2020 0.03 EUR
01/09/2020 0.03 EUR
03/08/2020 0.03 EUR
01/07/2020 0.03 EUR
02/06/2020 0.03 EUR
04/05/2020 0.03 EUR
01/04/2020 0.03 EUR
02/03/2020 0.03 EUR
03/02/2020 0.04 EUR