abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR/ LU1124235240 /
Стоимость чистых активов21.05.2024 | Изменение-0.0389 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
9.5259EUR | -0.41% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | - | - | - | - | - | - | 2.71 | -4.31 | -1.12 | 4.58 | 3.58 | -3.64 | - |
2016 | -2.50 | 0.68 | -0.64 | 1.01 | 2.42 | 0.12 | 2.77 | 0.79 | -0.03 | 1.65 | 2.68 | 2.45 | +11.87% |
2017 | -1.56 | 3.56 | -0.10 | -0.95 | -0.87 | -2.10 | -2.11 | -0.63 | 0.32 | 1.53 | -1.51 | 0.05 | -4.42% |
2018 | -3.72 | 1.34 | -1.71 | 3.54 | 2.20 | 0.43 | 1.30 | -0.10 | 1.06 | 0.52 | -1.00 | -2.70 | +0.92% |
2019 | 2.75 | 1.56 | 1.19 | 1.38 | -0.14 | -0.99 | 3.81 | -1.05 | 2.73 | -0.66 | 1.92 | -0.97 | +12.01% |
2020 | 2.55 | -2.62 | -9.48 | 4.11 | -0.25 | 1.65 | -4.18 | 1.02 | 1.46 | 0.30 | 2.09 | -1.26 | -5.24% |
2021 | 1.40 | -0.25 | 3.65 | -0.22 | 0.38 | 3.81 | 1.74 | 2.10 | 0.65 | -0.40 | 3.70 | 1.93 | +19.99% |
2022 | -0.22 | -2.06 | 1.22 | 3.83 | -2.04 | -0.23 | 2.89 | 3.75 | -3.13 | -0.74 | -1.35 | -3.77 | -2.19% |
2023 | 1.21 | 1.60 | -2.96 | 1.94 | 2.77 | -2.02 | -0.81 | 1.12 | 0.55 | -1.93 | 2.55 | 1.23 | +5.15% |
2024 | 1.96 | -0.14 | 1.82 | 0.32 | 0.54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 5.67% | 5.57% | 6.94% | 7.83% | 8.86% |
Коэффициент Шарпа | 1.50 | 1.72 | 0.38 | 0.46 | 0.13 |
Лучший месяц | +1.96% | +2.55% | +2.77% | +3.83% | +4.11% |
Худший месяц | -0.14% | -0.14% | -2.02% | -3.77% | -9.48% |
Максимальный убыток | -1.48% | -1.48% | -5.71% | -10.92% | -18.50% |
Outperformance | +5.89% | - | +0.49% | +9.10% | +9.90% |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 97.7639 | +6.12% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 10.1567 | +5.43% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.3378 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 102.2418 | - | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 20.5032 | - | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H | paying dividend | 8.8233 | +5.62% | +6.35% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H | paying dividend | 8.8541 | +5.70% | +6.43% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD | paying dividend | 10.0257 | +7.66% | +12.47% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.0841 | +5.91% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.7715 | +7.96% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.7980 | +6.41% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | reinvestment | 12.0337 | +6.03% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.3836 | +4.94% | +4.33% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H | paying dividend | 8.4223 | +4.92% | +4.35% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD | paying dividend | 9.8918 | +6.89% | +10.24% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR | paying dividend | 9.5259 | +6.46% | +24.00% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD | reinvestment | 13.1836 | +6.91% | +10.27% | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H | reinvestment | 11.0733 | +4.92% | +4.26% | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.9964 | +7.14% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 10.0692 | +6.09% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 8.8235 | +5.42% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.0410 | +5.47% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 9.1138 | +4.86% | - | |
abrdn SICAV I - Diversified Inco... | paying dividend | 7.6193 | +3.68% | - | |
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD | paying dividend | 9.4732 | +6.93% | +10.29% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +4.57% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +6.44% | ||
1 год | +6.46% | ||
3 года | +24.00% | ||
5 лет | +27.76% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +43.36% | ||
Год | |||
2023 | +5.15% | ||
2022 | -2.19% | ||
2021 | +19.99% | ||
2020 | -5.24% | ||
2019 | +12.01% | ||
2018 | +0.92% | ||
2017 | -4.42% | ||
2016 | +11.87% |
Дивиденды
02.05.2024 | 0.04 EUR |
02.04.2024 | 0.04 EUR |
01.03.2024 | 0.04 EUR |
01.02.2024 | 0.04 EUR |
02.01.2024 | 0.05 EUR |
01.12.2023 | 0.03 EUR |
02.11.2023 | 0.04 EUR |
02.10.2023 | 0.04 EUR |
01.09.2023 | 0.04 EUR |
01.08.2023 | 0.04 EUR |
03.07.2023 | 0.04 EUR |
01.06.2023 | 0.04 EUR |
02.05.2023 | 0.04 EUR |
03.04.2023 | 0.04 EUR |
01.03.2023 | 0.04 EUR |
01.02.2023 | 0.04 EUR |
02.01.2023 | 0.03 EUR |
01.12.2022 | 0.04 EUR |
02.11.2022 | 0.04 EUR |
03.10.2022 | 0.04 EUR |
01.09.2022 | 0.04 EUR |
01.08.2022 | 0.04 EUR |
01.07.2022 | 0.04 EUR |
01.06.2022 | 0.04 EUR |
02.05.2022 | 0.04 EUR |
01.04.2022 | 0.04 EUR |
01.03.2022 | 0.04 EUR |
01.02.2022 | 0.04 EUR |
03.01.2022 | 0.04 EUR |
01.12.2021 | 0.04 EUR |
02.11.2021 | 0.04 EUR |
01.10.2021 | 0.04 EUR |
01.09.2021 | 0.04 EUR |
02.08.2021 | 0.04 EUR |
01.07.2021 | 0.03 EUR |
01.06.2021 | 0.03 EUR |
03.05.2021 | 0.03 EUR |
01.04.2021 | 0.03 EUR |
01.03.2021 | 0.03 EUR |
01.02.2021 | 0.03 EUR |
04.01.2021 | 0.03 EUR |
01.12.2020 | 0.03 EUR |
02.11.2020 | 0.03 EUR |
01.10.2020 | 0.03 EUR |
01.09.2020 | 0.03 EUR |
03.08.2020 | 0.03 EUR |
01.07.2020 | 0.03 EUR |
02.06.2020 | 0.03 EUR |
04.05.2020 | 0.03 EUR |
01.04.2020 | 0.03 EUR |
02.03.2020 | 0.04 EUR |
03.02.2020 | 0.04 EUR |
02.01.2020 | 0.04 EUR |
02.12.2019 | 0.04 EUR |
04.11.2019 | 0.04 EUR |
01.10.2019 | 0.04 EUR |
02.09.2019 | 0.04 EUR |
01.08.2019 | 0.04 EUR |
01.07.2019 | 0.03 EUR |
03.06.2019 | 0.04 EUR |
02.05.2019 | 0.04 EUR |
01.04.2019 | 0.03 EUR |
01.03.2019 | 0.03 EUR |
01.02.2019 | 0.03 EUR |
02.01.2019 | 0.03 EUR |
03.12.2018 | 0.03 EUR |
02.11.2018 | 0.03 EUR |
01.10.2018 | 0.03 EUR |
03.09.2018 | 0.03 EUR |
01.08.2018 | 0.03 EUR |
02.07.2018 | 0.03 EUR |
01.06.2018 | 0.03 EUR |
02.05.2018 | 0.03 EUR |
03.04.2018 | 0.03 EUR |
01.03.2018 | 0.03 EUR |
01.02.2018 | 0.03 EUR |
02.01.2018 | 0.03 EUR |
01.12.2017 | 0.03 EUR |
02.11.2017 | 0.04 EUR |
02.10.2017 | 0.03 EUR |
01.09.2017 | 0.03 EUR |
01.08.2017 | 0.04 EUR |
03.07.2017 | 0.04 EUR |
01.06.2017 | 0.04 EUR |
02.05.2017 | 0.04 EUR |
03.04.2017 | 0.04 EUR |
01.03.2017 | 0.04 EUR |
01.02.2017 | 0.04 EUR |
02.01.2017 | 0.04 EUR |
01.12.2016 | 0.04 EUR |
02.11.2016 | 0.04 EUR |
03.10.2016 | 0.04 EUR |
01.09.2016 | 0.04 EUR |
01.08.2016 | 0.03 EUR |
01.07.2016 | 0.03 EUR |
01.06.2016 | 0.04 EUR |
02.05.2016 | 0.04 EUR |
01.04.2016 | 0.04 EUR |
01.03.2016 | 0.04 EUR |
01.02.2016 | 0.03 EUR |
04.01.2016 | 0.03 EUR |
01.12.2015 | 0.03 EUR |
02.11.2015 | 0.03 EUR |
01.10.2015 | 0.04 EUR |
01.09.2015 | 0.04 EUR |
03.08.2015 | 0.04 EUR |
01.07.2015 | 0.03 EUR |