ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A MInc Hedged EUR Shares/  LU1239090977  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение-0.0105 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.3620EUR -0.13% paying dividend Mixed Fund Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - - - - - -0.66 -0.78 -
2016 -2.31 0.45 3.68 1.06 0.14 -0.05 2.38 0.90 0.05 -0.44 -0.26 1.46 +7.16%
2017 0.03 1.99 0.49 1.32 1.45 -0.59 0.53 0.33 -0.16 -0.15 0.01 1.02 +6.41%
2018 -0.17 -0.75 -1.08 1.37 -1.58 -0.17 1.86 -0.92 0.12 -1.79 -1.04 -2.33 -6.37%
2019 2.79 0.71 -0.70 0.95 -1.00 0.88 1.41 -2.23 1.40 1.13 0.34 0.82 +6.60%
2020 0.60 -3.15 -10.12 3.15 2.00 2.24 1.20 1.57 -0.41 -0.10 4.75 0.94 +1.87%
2021 0.12 -0.51 0.38 2.64 1.19 1.18 1.81 1.44 -1.65 0.26 0.94 1.51 +9.65%
2022 -1.69 -1.79 0.10 -1.21 -1.01 -3.04 1.09 0.86 -5.41 0.69 2.57 -1.13 -9.76%
2023 2.46 -0.72 -0.75 2.83 -0.31 -0.59 0.70 -0.56 -2.02 -1.65 4.88 2.52 +6.75%
2024 -0.35 -0.32 1.21 -0.36 1.46 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.65% 4.05% 4.93% 5.05% 6.48%
Коэффициент Шарпа 0.23 2.46 0.06 -0.45 -0.20
Лучший месяц +2.52% +4.88% +4.88% +4.88% +4.88%
Худший месяц -0.36% -0.36% -2.02% -5.41% -10.12%
Максимальный убыток -1.75% -1.75% -5.39% -13.15% -19.31%
Outperformance +4.85% - +4.15% +3.94% +9.60%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 97.5897 +5.90% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 10.1299 +5.15% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.3082 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 101.9718 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 20.4531 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 103.2843 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H paying dividend 8.7995 +4.80% +6.81%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H paying dividend 8.8307 +4.81% +6.79%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD paying dividend 9.9959 +6.76% +12.84%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.1334 +6.33% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.7383 +7.47% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.7705 +5.96% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 12.0005 +5.74% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.3620 +4.10% +4.74%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H paying dividend 8.4004 +4.11% +4.79%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD paying dividend 9.8635 +6.08% +10.70%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR paying dividend 9.5735 +7.01% +24.36%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD reinvestment 13.1459 +6.10% +10.72%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H reinvestment 11.0444 +4.11% +4.70%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.9667 +6.74% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.1185 +6.52% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.8002 +5.05% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.0172 +5.25% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.0918 +4.58% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 7.6014 +3.50% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD paying dividend 9.4454 +6.08% +10.70%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.65%
6 месяцев  
+6.60%
1 год  
+4.10%
3 года  
+4.74%
5 лет  
+13.25%
10 лет     -
С самого начала  
+24.04%
Год
2023  
+6.75%
2022
  -9.76%
2021  
+9.65%
2020  
+1.87%
2019  
+6.60%
2018
  -6.37%
2017  
+6.41%
2016  
+7.16%
 

Дивиденды

02.05.2024 0.04 EUR
02.04.2024 0.03 EUR
01.03.2024 0.03 EUR
01.02.2024 0.03 EUR
02.01.2024 0.04 EUR
01.12.2023 0.03 EUR
02.11.2023 0.03 EUR
02.10.2023 0.03 EUR
01.09.2023 0.03 EUR
01.08.2023 0.03 EUR
03.07.2023 0.03 EUR
01.06.2023 0.03 EUR
02.05.2023 0.04 EUR
03.04.2023 0.03 EUR
01.03.2023 0.03 EUR
01.02.2023 0.04 EUR
02.01.2023 0.03 EUR
01.12.2022 0.03 EUR
02.11.2022 0.03 EUR
03.10.2022 0.03 EUR
01.09.2022 0.03 EUR
01.08.2022 0.03 EUR
01.07.2022 0.03 EUR
01.06.2022 0.03 EUR
02.05.2022 0.03 EUR
01.04.2022 0.03 EUR
01.03.2022 0.03 EUR
01.02.2022 0.04 EUR
03.01.2022 0.04 EUR
01.12.2021 0.04 EUR
02.11.2021 0.04 EUR
01.10.2021 0.04 EUR
01.09.2021 0.04 EUR
02.08.2021 0.04 EUR
01.07.2021 0.04 EUR
01.06.2021 0.03 EUR
03.05.2021 0.03 EUR
01.04.2021 0.03 EUR
01.03.2021 0.03 EUR
01.02.2021 0.03 EUR
04.01.2021 0.03 EUR
01.12.2020 0.03 EUR
02.11.2020 0.03 EUR
01.10.2020 0.03 EUR
01.09.2020 0.03 EUR
03.08.2020 0.03 EUR
01.07.2020 0.03 EUR
02.06.2020 0.03 EUR
04.05.2020 0.03 EUR
01.04.2020 0.03 EUR
02.03.2020 0.03 EUR
03.02.2020 0.04 EUR
02.01.2020 0.04 EUR
02.12.2019 0.03 EUR
04.11.2019 0.03 EUR
01.10.2019 0.03 EUR
02.09.2019 0.03 EUR
01.08.2019 0.04 EUR
01.07.2019 0.03 EUR
03.06.2019 0.03 EUR
02.05.2019 0.04 EUR
01.04.2019 0.03 EUR
01.03.2019 0.04 EUR
01.02.2019 0.04 EUR
02.01.2019 0.03 EUR
03.12.2018 0.04 EUR
02.11.2018 0.04 EUR
01.10.2018 0.04 EUR
03.09.2018 0.04 EUR
01.08.2018 0.04 EUR
02.07.2018 0.04 EUR
01.06.2018 0.04 EUR
02.05.2018 0.04 EUR
03.04.2018 0.04 EUR
01.03.2018 0.04 EUR
01.02.2018 0.04 EUR
02.01.2018 0.04 EUR
01.12.2017 0.04 EUR
02.11.2017 0.04 EUR
02.10.2017 0.04 EUR
01.09.2017 0.04 EUR
01.08.2017 0.04 EUR
03.07.2017 0.04 EUR
01.06.2017 0.04 EUR
02.05.2017 0.04 EUR
03.04.2017 0.04 EUR
01.03.2017 0.04 EUR
01.02.2017 0.04 EUR
02.01.2017 0.04 EUR
01.12.2016 0.04 EUR
02.11.2016 0.04 EUR
03.10.2016 0.04 EUR
01.09.2016 0.04 EUR
01.08.2016 0.04 EUR
01.07.2016 0.04 EUR
01.06.2016 0.04 EUR
02.05.2016 0.04 EUR
01.04.2016 0.04 EUR
01.03.2016 0.04 EUR
01.02.2016 0.04 EUR
04.01.2016 0.03 EUR
01.12.2015 0.03 EUR
02.11.2015 0.03 EUR