RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Diversified Income Fund, A MInc Hedged EUR Shares/  LU1239090977  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.-0,0132 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,3488EUR -0,16% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - - -0,66 -0,78 -
2016 -2,31 0,45 3,68 1,06 0,14 -0,05 2,38 0,90 0,05 -0,44 -0,26 1,46 +7,16%
2017 0,03 1,99 0,49 1,32 1,45 -0,59 0,53 0,33 -0,16 -0,15 0,01 1,02 +6,41%
2018 -0,17 -0,75 -1,08 1,37 -1,58 -0,17 1,86 -0,92 0,12 -1,79 -1,04 -2,33 -6,37%
2019 2,79 0,71 -0,70 0,95 -1,00 0,88 1,41 -2,23 1,40 1,13 0,34 0,82 +6,60%
2020 0,60 -3,15 -10,12 3,15 2,00 2,24 1,20 1,57 -0,41 -0,10 4,75 0,94 +1,87%
2021 0,12 -0,51 0,38 2,64 1,19 1,18 1,81 1,44 -1,65 0,26 0,94 1,51 +9,65%
2022 -1,69 -1,79 0,10 -1,21 -1,01 -3,04 1,09 0,86 -5,41 0,69 2,57 -1,13 -9,76%
2023 2,46 -0,72 -0,75 2,83 -0,31 -0,59 0,70 -0,56 -2,02 -1,65 4,88 2,52 +6,75%
2024 -0,35 -0,32 1,21 -0,36 1,30 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,64% 4,02% 4,93% 5,05% 6,48%
Sharpe ráta 0,09 2,19 0,03 -0,46 -0,20
Legjobb hónap +2,52% +4,88% +4,88% +4,88% +4,88%
Legrosszabb hónap -0,36% -0,36% -2,02% -5,41% -10,12%
Maximális veszteség -1,75% -1,75% -5,39% -13,15% -19,31%
Túlteljesítés +4,85% - +4,15% +3,94% +9,60%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 97,4267 +5,72% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 10,1133 +4,98% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,2917 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 101,8311 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 20,4205 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 103,2843 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H Osztalékfizetés 8,7858 +4,64% +6,64%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H Osztalékfizetés 8,8168 +4,64% +6,62%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD Osztalékfizetés 9,9800 +6,59% +12,66%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,1032 +6,02% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,7214 +7,30% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,7550 +5,79% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 11,9819 +5,57% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,3488 +3,93% +4,57%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H Osztalékfizetés 8,3872 +3,95% +4,62%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD Osztalékfizetés 9,8477 +5,91% +10,52%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR Osztalékfizetés 9,5449 +6,69% +23,99%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD Újrabefektetés 13,1248 +5,93% +10,55%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H Újrabefektetés 11,0270 +3,94% +4,54%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,9509 +6,57% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,0884 +6,20% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,7864 +4,89% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,0024 +5,08% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,0773 +4,41% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 7,5891 +3,33% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD Osztalékfizetés 9,4302 +5,91% +10,52%

Teljesítmény

YTD  
+1,49%
6 Hónap  
+6,08%
1 Év  
+3,93%
3 Év  
+4,57%
5 Év  
+13,30%
10 Év     -
Kezdettől  
+23,85%
Év
2023  
+6,75%
2022
  -9,76%
2021  
+9,65%
2020  
+1,87%
2019  
+6,60%
2018
  -6,37%
2017  
+6,41%
2016  
+7,16%
 

Osztalék

2024. 05. 02. 0,04 EUR
2024. 04. 02. 0,03 EUR
2024. 03. 01. 0,03 EUR
2024. 02. 01. 0,03 EUR
2024. 01. 02. 0,04 EUR
2023. 12. 01. 0,03 EUR
2023. 11. 02. 0,03 EUR
2023. 10. 02. 0,03 EUR
2023. 09. 01. 0,03 EUR
2023. 08. 01. 0,03 EUR
2023. 07. 03. 0,03 EUR
2023. 06. 01. 0,03 EUR
2023. 05. 02. 0,04 EUR
2023. 04. 03. 0,03 EUR
2023. 03. 01. 0,03 EUR
2023. 02. 01. 0,04 EUR
2023. 01. 02. 0,03 EUR
2022. 12. 01. 0,03 EUR
2022. 11. 02. 0,03 EUR
2022. 10. 03. 0,03 EUR
2022. 09. 01. 0,03 EUR
2022. 08. 01. 0,03 EUR
2022. 07. 01. 0,03 EUR
2022. 06. 01. 0,03 EUR
2022. 05. 02. 0,03 EUR
2022. 04. 01. 0,03 EUR
2022. 03. 01. 0,03 EUR
2022. 02. 01. 0,04 EUR
2022. 01. 03. 0,04 EUR
2021. 12. 01. 0,04 EUR
2021. 11. 02. 0,04 EUR
2021. 10. 01. 0,04 EUR
2021. 09. 01. 0,04 EUR
2021. 08. 02. 0,04 EUR
2021. 07. 01. 0,04 EUR
2021. 06. 01. 0,03 EUR
2021. 05. 03. 0,03 EUR
2021. 04. 01. 0,03 EUR
2021. 03. 01. 0,03 EUR
2021. 02. 01. 0,03 EUR
2021. 01. 04. 0,03 EUR
2020. 12. 01. 0,03 EUR
2020. 11. 02. 0,03 EUR
2020. 10. 01. 0,03 EUR
2020. 09. 01. 0,03 EUR
2020. 08. 03. 0,03 EUR
2020. 07. 01. 0,03 EUR
2020. 06. 02. 0,03 EUR
2020. 05. 04. 0,03 EUR
2020. 04. 01. 0,03 EUR
2020. 03. 02. 0,03 EUR
2020. 02. 03. 0,04 EUR
2020. 01. 02. 0,04 EUR
2019. 12. 02. 0,03 EUR
2019. 11. 04. 0,03 EUR
2019. 10. 01. 0,03 EUR
2019. 09. 02. 0,03 EUR
2019. 08. 01. 0,04 EUR
2019. 07. 01. 0,03 EUR
2019. 06. 03. 0,03 EUR
2019. 05. 02. 0,04 EUR
2019. 04. 01. 0,03 EUR
2019. 03. 01. 0,04 EUR
2019. 02. 01. 0,04 EUR
2019. 01. 02. 0,03 EUR
2018. 12. 03. 0,04 EUR
2018. 11. 02. 0,04 EUR
2018. 10. 01. 0,04 EUR
2018. 09. 03. 0,04 EUR
2018. 08. 01. 0,04 EUR
2018. 07. 02. 0,04 EUR
2018. 06. 01. 0,04 EUR
2018. 05. 02. 0,04 EUR
2018. 04. 03. 0,04 EUR
2018. 03. 01. 0,04 EUR
2018. 02. 01. 0,04 EUR
2018. 01. 02. 0,04 EUR
2017. 12. 01. 0,04 EUR
2017. 11. 02. 0,04 EUR
2017. 10. 02. 0,04 EUR
2017. 09. 01. 0,04 EUR
2017. 08. 01. 0,04 EUR
2017. 07. 03. 0,04 EUR
2017. 06. 01. 0,04 EUR
2017. 05. 02. 0,04 EUR
2017. 04. 03. 0,04 EUR
2017. 03. 01. 0,04 EUR
2017. 02. 01. 0,04 EUR
2017. 01. 02. 0,04 EUR
2016. 12. 01. 0,04 EUR
2016. 11. 02. 0,04 EUR
2016. 10. 03. 0,04 EUR
2016. 09. 01. 0,04 EUR
2016. 08. 01. 0,04 EUR
2016. 07. 01. 0,04 EUR
2016. 06. 01. 0,04 EUR
2016. 05. 02. 0,04 EUR
2016. 04. 01. 0,04 EUR
2016. 03. 01. 0,04 EUR
2016. 02. 01. 0,04 EUR
2016. 01. 04. 0,03 EUR
2015. 12. 01. 0,03 EUR
2015. 11. 02. 0,03 EUR