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abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD/  LU1488356327  /

Fonds
NAV31.05.2024 Diff.+0,0145 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,7734USD +0,15% ausschüttend Mischfonds weltweit abrdn Inv.(LU) ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - -0,20 1,64 -
2017 0,23 2,12 0,65 1,45 1,62 -0,43 0,71 0,43 -0,05 0,02 0,16 1,34 +8,52%
2018 0,02 -0,59 -0,85 1,63 -1,33 0,12 2,11 -0,67 0,31 -1,53 -0,78 -2,03 -3,61%
2019 3,08 0,94 -0,46 1,22 -0,71 1,11 1,67 -1,99 1,63 1,38 0,53 1,11 +9,83%
2020 0,81 -3,01 -9,84 3,44 2,10 2,35 1,28 1,65 -0,33 -0,02 4,83 1,10 +3,60%
2021 0,20 -0,44 0,48 2,74 1,27 1,23 1,88 1,51 -1,59 0,31 0,99 1,66 +10,65%
2022 -1,61 -1,71 0,28 -1,13 -0,85 -2,95 1,31 1,09 -5,24 1,00 2,87 -0,83 -7,74%
2023 2,72 -0,54 -0,56 3,01 -0,11 -0,40 0,86 -0,38 -1,86 -1,51 5,05 2,71 +9,11%
2024 -0,22 -0,19 1,35 -0,20 0,59 - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,78% 3,79% 4,98% 5,07% 6,47%
Sharpe Ratio -0,14 1,20 0,40 -0,22 0,08
Bester Monat +2,71% +5,05% +5,05% +5,05% +5,05%
Schlechtester Monat -0,22% -0,22% -1,86% -5,24% -9,84%
Maximaler Verlust -1,66% -1,66% -4,87% -11,87% -19,07%
Outperformance -3,59% - -7,01% -0,49% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 96,7830 +5,05% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 10,0324 +4,14% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,2142 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 100,9375 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 20,2483 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H ausschüttend 8,7148 +4,51% +4,36%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H ausschüttend 8,7450 +4,60% +4,43%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD ausschüttend 9,9070 +6,53% +10,40%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,9803 +4,82% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 10,6454 +6,69% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,6802 +5,13% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... thesaurierend 11,8871 +4,74% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,2795 +3,85% +2,38%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H ausschüttend 8,3176 +3,83% +2,40%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD ausschüttend 9,7734 +5,77% +8,21%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR ausschüttend 9,4266 +4,09% +21,61%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD thesaurierend 13,0257 +5,79% +8,24%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H thesaurierend 10,9327 +3,79% +2,29%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,8779 +5,87% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,9655 +5,00% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,7147 +4,12% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 8,9304 +4,18% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 9,0003 +3,56% -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... ausschüttend 7,5227 +2,37% -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD ausschüttend 9,3609 +5,82% +8,27%

Performance

lfd. Jahr  
+1,33%
6 Monate  
+4,08%
1 Jahr  
+5,77%
3 Jahre  
+8,21%
5 Jahre  
+23,37%
10 Jahre     -
seit Beginn  
+35,30%
Jahr
2023  
+9,11%
2022
  -7,74%
2021  
+10,65%
2020  
+3,60%
2019  
+9,83%
2018
  -3,61%
2017  
+8,52%
 

Ausschüttungen

02.10.2023 0,47 USD
03.10.2022 0,43 USD
01.10.2021 0,48 USD
01.10.2020 0,44 USD
01.10.2019 0,46 USD
14.12.2018 0,41 USD
01.10.2018 0,04 USD
02.10.2017 0,48 USD