ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn S.I-Asian Sm.Comp.Fd. X Acc USD/  LU0837967826  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.09.2024 Изменение+0.0528 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
15.2157USD +0.35% reinvestment Equity Asia/Pacific ex Japan abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 2.63 -0.44 2.96 3.26 1.18 -0.68 1.17 -1.05 2.51 -0.96 1.36 +11.11%
2022 -9.61 -1.33 2.40 -7.12 -2.68 -10.33 4.25 1.90 -11.23 -2.77 13.04 -0.38 -23.57%
2023 6.16 -5.57 2.27 -2.51 -1.08 3.52 5.24 -1.93 -1.63 -6.76 11.18 5.18 +13.29%
2024 -2.06 2.79 -0.18 3.63 2.86 2.98 -0.92 3.15 2.05 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 13.28% 14.63% 13.09% 15.66% -%
Коэффициент Шарпа 1.36 1.97 1.74 -0.17 -
Лучший месяц +5.18% +3.63% +11.18% +13.04% -
Худший месяц -2.06% -0.92% -6.76% -11.23% -
Максимальный убыток -9.75% -9.75% -9.75% -35.06% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 68.2649 +26.37% +2.88%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 33.4384 +27.64% +6.02%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... paying dividend 15.9517 +20.26% +5.45%
abrdn S.I-Asian Sm.Comp.Fd. X Ac... reinvestment 15.2157 +26.30% +2.44%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 13.1953 +20.27% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 18.3861 +17.56% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller C... reinvestment 17.7746 +21.15% -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 44.4479 +16.71% +3.57%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... reinvestment 59.1391 +25.38% +0.47%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+15.04%
6 месяцев  
+15.15%
1 год  
+26.30%
3 года  
+2.44%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+10.68%
Год
2023  
+13.29%
2022
  -23.57%
2021  
+11.11%