abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt & Road Bond Fund, I Acc USD/ LU2237417030 /
NAV30/05/2024 | Var.-0.0120 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
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9.9455USD | -0.12% | reinvestment | Bonds Worldwide | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Performance mensile
gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
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2023 | - | - | - | - | - | - | 0.99 | -0.90 | -0.59 | -1.06 | 3.43 | 2.56 | - |
2024 | 0.31 | -0.08 | 0.84 | -0.63 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
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Volatilità | 2.41% | 2.70% | -% | -% | -% |
Indice di Sharpe | -0.21 | 1.58 | - | - | - |
Mese migliore | +2.56% | +3.43% | +3.43% | - | - |
Mese peggiore | -0.63% | -0.63% | -1.06% | - | - |
Perdita massima | -0.96% | -0.96% | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
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abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | reinvestment | 9.7193 | +5.82% | - | |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | reinvestment | 97.0037 | +5.58% | - | |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | paying dividend | 8.7316 | +5.84% | - | |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | reinvestment | 9.9455 | +6.53% | - | |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | reinvestment | 99.2029 | +6.26% | - | |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | reinvestment | 10.0526 | +6.80% | - | |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | reinvestment | 10.1616 | +7.12% | - | |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | paying dividend | 16.5013 | +5.10% | - | |
abrdn SICAV I - abrdn-CCBI Belt ... | reinvestment | 8.9333 | +3.84% | - |
Prestazione
YTD | +1.33% | ||
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6 mesi | +3.92% | ||
1 anno | +6.53% | ||
3 anni | - | ||
5 anni | - | ||
10 anni | - | ||
Dall'inizio | +6.53% | ||
Anno |