SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, I-2 Acc GBP Anteile/  LU0108940692  /

Fonds
NAV06.06.2024 Zm.+0,2139 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 259,4453GBP +0,02% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2006 - - - - - - - - - - 0,38 0,38 -
2007 0,39 0,37 0,43 0,42 0,45 0,42 0,45 0,50 0,40 0,49 0,41 0,41 +5,27%
2008 0,43 0,37 0,34 0,33 0,27 0,38 0,42 0,34 0,28 0,08 0,25 0,35 +3,90%
2009 0,19 0,05 0,03 0,01 0,01 0,01 0,06 0,05 0,06 0,10 0,11 0,16 +0,85%
2010 0,06 0,04 0,06 0,05 0,08 0,05 0,06 0,06 0,08 0,07 0,07 0,04 +0,73%
2011 0,05 0,04 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,07 +0,67%
2012 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 +0,56%
2013 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,27%
2014 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 +0,26%
2015 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,03 +0,31%
2016 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 +0,30%
2017 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 +0,13%
2018 0,02 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 +0,43%
2019 0,06 0,05 0,06 0,05 0,06 0,04 0,06 0,06 0,05 0,05 0,06 0,05 +0,65%
2020 0,06 0,05 0,04 0,02 0,03 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,23%
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,03 0,03 0,00 -0,02%
2022 -0,01 0,01 0,02 0,06 0,08 0,07 0,10 0,09 0,09 0,22 0,24 0,28 +1,25%
2023 0,28 0,28 0,35 0,31 0,33 0,34 0,42 0,44 0,46 0,45 0,44 0,46 +4,66%
2024 0,41 0,40 0,44 0,43 0,43 0,06 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,18% 0,19% 0,18% 0,19% 0,16%
Wskaźnik Sharpe'a 8,05 7,73 8,10 -5,80 -12,74
Najlepszy miesiąc +0,46% +0,46% +0,46% +0,46% +0,46%
Najgorszy miesiąc +0,06% +0,06% +0,06% -0,03% -0,03%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,05% -0,05%
Przewaga wyników -4,62% - -0,64% -1,20% -23,94%
 
Wszystkie kursy w GBP

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... z reinwestycją 1 259,4453 +5,24% +8,29%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... płacące dywidendę 1,0000 +5,16% +8,35%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... płacące dywidendę 1,0000 +5,21% +8,45%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... płacące dywidendę 1,0000 +5,14% +8,31%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... płacące dywidendę 1,0000 +5,17% +8,35%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... płacące dywidendę 1,0000 +5,22% +8,46%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... płacące dywidendę 1 000,0000 +5,10% +8,23%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... z reinwestycją 1 094,2874 +5,35% +8,64%
Sterling Fund, I-1 Inc GBP płacące dywidendę 1 000,0000 - -
Sterling Fund, J-1 Inc GBP płacące dywidendę 1,0000 - -
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... z reinwestycją 1 095,4167 +5,22% +8,39%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... płacące dywidendę 1 000,0000 +5,08% +8,35%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... z reinwestycją 5 226,2593 +5,01% +7,85%

Wyniki

YTD  
+2,20%
6 miesięcy  
+2,58%
1 rok  
+5,24%
3 lata  
+8,29%
5 lat  
+8,92%
10-letnie  
+10,67%
Od początku  
+25,94%
Rok
2023  
+4,66%
2022  
+1,25%
2021
  -0,02%
2020  
+0,23%
2019  
+0,65%
2018  
+0,43%
2017  
+0,13%
2016  
+0,30%
2015  
+0,31%