DétailsGraphiqueProfilMatrice des risquesActualitésComposition

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, A-2 Acc GBP Anteile/  LU0049015760  /

Fonds
NAV31/05/2024 Chg.+1.8813 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
5,223.2114GBP +0.04% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensuelle

  janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. Total
1995 - - - - - - - 0.51 0.48 0.54 0.50 0.48 -
1996 0.54 0.48 0.51 0.52 0.44 0.40 0.48 0.46 0.47 0.43 0.40 0.45 -
1997 0.47 0.42 0.42 0.52 0.48 0.49 0.51 0.48 0.54 0.50 0.50 0.57 +6.06%
1998 0.54 0.51 0.60 0.55 0.53 0.57 0.52 0.47 0.66 0.55 0.48 0.50 +6.67%
1999 0.54 0.52 0.59 0.40 0.38 0.38 0.40 0.39 0.38 0.38 0.38 0.46 +5.34%
2000 0.39 0.41 0.49 0.45 0.52 0.47 0.45 0.48 0.42 0.46 0.47 0.45 +5.61%
2001 0.47 0.41 0.47 0.43 0.41 0.39 0.39 0.45 0.36 0.42 0.32 0.29 +4.92%
2002 0.32 0.28 0.28 0.29 0.32 0.24 0.31 0.30 0.27 0.32 0.25 0.27 +3.51%
2003 0.30 0.26 0.25 0.28 0.23 0.23 0.26 0.23 0.24 0.27 0.23 0.29 +3.12%
2004 0.26 0.26 0.29 0.32 0.29 0.28 0.32 0.33 0.35 0.34 0.33 0.38 +3.80%
2005 0.31 0.30 0.39 0.35 0.33 0.37 0.33 0.34 0.35 0.32 0.30 0.34 +4.10%
2006 0.30 0.29 0.34 0.30 0.31 0.33 0.30 0.35 0.32 0.35 0.36 0.35 +3.97%
2007 0.36 0.35 0.40 0.39 0.42 0.38 0.41 0.46 0.37 0.45 0.38 0.38 +4.86%
2008 0.39 0.35 0.34 0.33 0.27 0.34 0.38 0.34 0.27 0.08 0.23 0.32 +3.69%
2009 0.16 0.05 0.03 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.03 0.07 0.08 0.14 +0.63%
2010 0.04 0.02 0.04 0.04 0.07 0.04 0.04 0.05 0.07 0.05 0.05 0.02 +0.53%
2011 0.03 0.02 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 0.04 0.05 0.04 0.04 0.05 +0.46%
2012 0.05 0.05 0.05 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.02 0.02 0.01 0.01 +0.35%
2013 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.06%
2014 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.01 0.01 0.00 +0.05%
2015 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 +0.10%
2016 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.02 +0.11%
2017 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.01 0.01 0.02 +0.12%
2018 0.02 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.04 0.05 0.05 0.05 +0.42%
2019 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.04 0.06 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 +0.64%
2020 0.06 0.05 0.04 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.22%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.03 0.03 0.00 -0.02%
2022 -0.01 0.01 0.02 0.06 0.08 0.07 0.08 0.07 0.07 0.20 0.22 0.26 +1.14%
2023 0.27 0.26 0.33 0.29 0.32 0.32 0.40 0.42 0.44 0.43 0.42 0.44 +4.44%
2024 0.40 0.39 0.42 0.42 0.41 - - - - - - - -

Valeurs calculées

  CAD 6 Mois 1 An 3 Ans 5 Ans
Volatilité 0.18% 0.18% 0.17% 0.18% 0.15%
Ratio de Sharpe 7.20 6.97 7.11 -7.05 -14.08
Le meilleur mois +0.44% +0.44% +0.44% +0.44% +0.44%
Le plus défavorable mois +0.39% +0.39% +0.32% -0.03% -0.03%
Perte maximale 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% -0.05%
Surperformance -4.62% - -0.65% -1.23% -24.30%
 
Toutes les cotations dans GBP

Tranches

Nom   Type de rendement Prix de rachat 1 An 3 Ans
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 1,258.6570 +5.25% +8.22%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 +5.16% +8.27%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... paying dividend 1.0000 +5.21% +8.37%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... paying dividend 1.0000 +5.15% +8.23%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... paying dividend 1.0000 +5.17% +8.27%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... paying dividend 1.0000 +5.22% +8.38%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... paying dividend 1,000.0000 +5.10% +8.15%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... reinvestment 1,093.5881 +5.37% +8.57%
Sterling Fund, I-1 Inc GBP paying dividend 1,000.0000 - -
Sterling Fund, J-1 Inc GBP paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... reinvestment 1,094.7313 +5.23% +8.32%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... paying dividend 1,000.0000 +5.08% +8.27%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... reinvestment 5,223.2114 +5.03% +7.79%

Performance

CAD  
+2.05%
6 Mois  
+2.50%
1 An  
+5.03%
3 Ans  
+7.79%
5 Ans  
+8.41%
10 ans  
+9.55%
Depuis le début  
+109.38%
Année
2023  
+4.44%
2022  
+1.14%
2021
  -0.02%
2020  
+0.22%
2019  
+0.64%
2018  
+0.42%
2017  
+0.12%
2016  
+0.11%
2015  
+0.10%