abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, J-2 Acc EUR Anteile/ LU0284583555 /
NAV20.09.2024 | Zm.+0,2646 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
---|---|---|---|---|
1 119,8997EUR | +0,02% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | 0,35 | 0,29 | 0,35 | 0,31 | 0,32 | - |
2008 | 0,34 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,36 | 0,32 | 0,24 | 0,07 | 0,06 | 0,24 | +3,04% |
2009 | 0,21 | 0,14 | 0,02 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | +0,78% |
2010 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | +0,64% |
2011 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,09 | 0,13 | 0,11 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | +1,02% |
2012 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,36% |
2013 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,06% |
2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,11% |
2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03% |
2016 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,29% |
2017 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,40% |
2018 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,43% |
2019 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,43% |
2020 | -0,04 | -0,04 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,48% |
2021 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,58% |
2022 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | -0,06% |
2023 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,27 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | +3,27% |
2024 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,21 | - | - | - | - |
Wskaźniki
YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|
Zmienność | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 0,13% |
Wskaźnik Sharpe'a | 4,21 | 4,05 | 4,50 | -10,57 | -18,67 |
Najlepszy miesiąc | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
Najgorszy miesiąc | +0,21% | +0,21% | +0,21% | -0,06% | -0,10% |
Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,55% | -1,56% |
Przewaga wyników | -0,18% | - | -0,30% | -1,35% | -2,01% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
---|---|---|---|---|---|
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | płacące dywidendę | 1,0000 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 10,0262 | - | - | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 1 262,8405 | +3,96% | +5,92% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 1 119,8997 | +3,98% | +5,94% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... | płacące dywidendę | 1,0000 | +5,64% | +6,88% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... | z reinwestycją | 10,3607 | +4,00% | +6,00% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | płacące dywidendę | 1 000,0000 | +5,01% | +4,50% | |
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... | z reinwestycją | 1 045,9786 | +3,95% | +5,90% | |
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 460,6151 | +3,92% | +5,84% |
Wyniki
YTD | +2,83% | ||
---|---|---|---|
6 miesięcy | +1,96% | ||
1 rok | +3,98% | ||
3 lata | +5,94% | ||
5 lat | +4,87% | ||
10-letnie | +3,38% | ||
Od początku | +11,99% | ||
Rok | |||
2023 | +3,27% | ||
2022 | -0,06% | ||
2021 | -0,58% | ||
2020 | -0,48% | ||
2019 | -0,43% | ||
2018 | -0,43% | ||
2017 | -0,40% | ||
2016 | -0,29% | ||
2015 | -0,03% |