abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, I-2 Acc EUR Anteile/ LU0108940346 /
| NAV19.09.2024 | Zm.+0,1313 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 1 262,5439EUR | +0,01% | z reinwestycją | Rynek pieniężny Światowy | abrdn Inv.(LU) ▶ |
Wyniki miesięczne
| sty | lut | mar | kwi | maj | cze | lip | sie | wrz | paź | lis | gru | Ogóółem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | - | - | - | - | 0,30 | 0,26 | 0,28 | 0,29 | 0,26 | 0,31 | 0,21 | 0,24 | - |
| 2003 | 0,24 | 0,21 | 0,22 | 0,23 | 0,20 | 0,18 | 0,20 | 0,17 | 0,18 | 0,20 | 0,15 | 0,19 | +2,39% |
| 2004 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,15 | 0,14 | 0,15 | +1,79% |
| 2005 | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,17 | +1,83% |
| 2006 | 0,16 | 0,16 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | 0,20 | 0,24 | 0,22 | 0,28 | 0,27 | 0,27 | +2,66% |
| 2007 | 0,28 | 0,26 | 0,30 | 0,29 | 0,31 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,29 | 0,34 | 0,30 | 0,31 | +3,69% |
| 2008 | 0,32 | 0,28 | 0,26 | 0,24 | 0,26 | 0,32 | 0,36 | 0,31 | 0,24 | 0,07 | 0,05 | 0,17 | +2,92% |
| 2009 | 0,11 | 0,09 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,03 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | +0,62% |
| 2010 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | +0,64% |
| 2011 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,09 | +0,96% |
| 2012 | 0,07 | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | +0,36% |
| 2013 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | +0,06% |
| 2014 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | +0,11% |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | -0,03% |
| 2016 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,02 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,29% |
| 2017 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,40% |
| 2018 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,03 | -0,43% |
| 2019 | -0,03 | -0,03 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,02 | -0,04 | -0,03 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,43% |
| 2020 | -0,04 | -0,04 | -0,10 | -0,01 | -0,02 | -0,02 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,48% |
| 2021 | -0,05 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,06 | -0,58% |
| 2022 | -0,06 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,05 | -0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,12 | 0,13 | -0,06% |
| 2023 | 0,16 | 0,17 | 0,23 | 0,23 | 0,27 | 0,26 | 0,28 | 0,31 | 0,29 | 0,34 | 0,33 | 0,34 | +3,25% |
| 2024 | 0,33 | 0,30 | 0,34 | 0,32 | 0,34 | 0,30 | 0,33 | 0,33 | 0,18 | - | - | - | - |
Wskaźniki
| YTD | 6 miesięcy | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zmienność | 0,12% | 0,12% | 0,12% | 0,14% | 0,13% |
| Wskaźnik Sharpe'a | 3,74 | 3,49 | 4,07 | -10,88 | -19,00 |
| Najlepszy miesiąc | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% | +0,34% |
| Najgorszy miesiąc | +0,18% | +0,18% | +0,18% | -0,06% | -0,10% |
| Maksymalna strata | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -0,55% | -1,56% |
| Przewaga wyników | +0,17% | - | -0,23% | -1,18% | -1,52% |
Wszystkie kursy w EUR
Jednostki uczestnictwa
| Nazwa | Typ dystrybucji dochodów | Cena odkupu | 1 rok | 3 lata | |
|---|---|---|---|---|---|
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | płacące dywidendę | 1,0000 | - | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 10,0238 | - | - | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 1 262,5439 | +3,95% | +5,89% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 1 119,6350 | +3,97% | +5,92% | |
| abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... | płacące dywidendę | 1,0000 | +5,64% | +6,87% | |
| abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... | z reinwestycją | 10,3582 | +3,99% | +5,98% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | płacące dywidendę | 1 000,0000 | +5,00% | +4,49% | |
| abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... | z reinwestycją | 1 045,7336 | +3,94% | +5,87% | |
| abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... | z reinwestycją | 460,5091 | +3,91% | +5,82% |
Wyniki
| YTD | +2,79% | ||
|---|---|---|---|
| 6 miesięcy | +1,94% | ||
| 1 rok | +3,95% | ||
| 3 lata | +5,89% | ||
| 5 lat | +4,82% | ||
| 10-letnie | +3,33% | ||
| Od początku | +26,25% | ||
| Rok | |||
| 2023 | +3,25% | ||
| 2022 | -0,06% | ||
| 2021 | -0,58% | ||
| 2020 | -0,48% | ||
| 2019 | -0,43% | ||
| 2018 | -0,43% | ||
| 2017 | -0,40% | ||
| 2016 | -0,29% | ||
| 2015 | -0,03% | ||
