SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn Liquidity Fund (Lux) - Euro Fund, A-2 Acc EUR Anteile/  LU0090865873  /

Fonds
NAV07.06.2024 Zm.+0,1180 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
455,7246EUR +0,03% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
1995 - - - - - - 0,45 0,43 0,40 0,49 0,45 0,44 -
1996 0,46 0,41 0,41 0,39 0,37 0,32 0,37 0,35 0,35 0,39 0,31 0,32 -
1997 0,32 0,27 0,27 0,32 0,29 0,29 0,31 0,28 0,31 0,30 0,28 0,33 +3,64%
1998 0,31 0,27 0,33 0,30 0,29 0,31 0,30 0,30 0,29 0,27 0,25 0,25 +3,53%
1999 0,26 0,21 0,25 0,20 0,17 0,17 0,16 0,16 0,18 0,17 0,18 0,22 +2,36%
2000 0,19 0,20 0,27 0,23 0,26 0,25 0,28 0,33 0,29 0,38 0,39 0,34 +3,45%
2001 0,38 0,30 0,35 0,34 0,36 0,31 0,33 0,36 0,29 0,34 0,27 0,24 +3,95%
2002 0,27 0,24 0,25 0,24 0,27 0,23 0,26 0,26 0,24 0,28 0,19 0,20 +2,97%
2003 0,21 0,18 0,19 0,20 0,17 0,15 0,17 0,14 0,15 0,16 0,12 0,15 +2,02%
2004 0,13 0,11 0,12 0,11 0,09 0,11 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 +1,42%
2005 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,14 +1,46%
2006 0,13 0,13 0,17 0,17 0,17 0,19 0,17 0,20 0,19 0,24 0,24 0,23 +2,26%
2007 0,25 0,23 0,27 0,26 0,28 0,26 0,28 0,32 0,26 0,30 0,26 0,27 +3,29%
2008 0,29 0,26 0,26 0,24 0,26 0,28 0,32 0,28 0,22 0,07 0,06 0,17 +2,73%
2009 0,11 0,09 0,06 0,04 0,03 0,02 0,03 0,01 0,00 0,00 0,01 0,03 +0,43%
2010 0,03 0,03 0,03 0,02 0,05 0,03 0,03 0,04 0,05 0,04 0,04 0,04 +0,44%
2011 0,04 0,04 0,05 0,05 0,06 0,07 0,07 0,08 0,07 0,07 0,08 0,07 +0,75%
2012 0,05 0,04 0,04 0,03 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,01 0,01 0,01 +0,23%
2013 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,05%
2014 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 +0,10%
2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,04%
2016 -0,01 -0,02 -0,02 -0,02 -0,02 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,30%
2017 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,41%
2018 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,44%
2019 -0,03 -0,03 -0,03 -0,04 -0,04 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,04 -0,44%
2020 -0,04 -0,03 -0,10 -0,01 -0,02 -0,02 -0,03 -0,04 -0,04 -0,04 -0,05 -0,05 -0,47%
2021 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,06 -0,57%
2022 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,01 0,05 0,11 0,13 -0,07%
2023 0,16 0,17 0,23 0,22 0,26 0,26 0,28 0,31 0,29 0,33 0,33 0,34 +3,22%
2024 0,33 0,30 0,33 0,32 0,33 0,08 - - - - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,12% 0,12% 0,11% 0,14% 0,12%
Wskaźnik Sharpe'a 1,93 1,70 0,60 -16,31 -24,69
Najlepszy miesiąc +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% +0,34%
Najgorszy miesiąc +0,08% +0,08% +0,08% -0,06% -0,10%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,71% -1,67%
Przewaga wyników +0,18% - -0,23% -1,21% -1,57%
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... płacące dywidendę 1,0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... z reinwestycją 1 249,2725 +3,85% +4,61%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... z reinwestycją 1 107,8210 +3,88% +4,63%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... płacące dywidendę 1,0000 +5,22% +5,54%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... z reinwestycją 10,2482 +3,90% +4,69%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... płacące dywidendę 1 000,0000 +3,83% +3,18%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... z reinwestycją 1 034,7717 +3,85% +4,60%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... z reinwestycją 455,7246 +3,82% +4,55%

Wyniki

YTD  
+1,69%
6 miesięcy  
+1,95%
1 rok  
+3,82%
3 lata  
+4,55%
5 lat  
+3,54%
10-letnie  
+2,18%
Od początku  
+54,92%
Rok
2023  
+3,22%
2022
  -0,07%
2021
  -0,57%
2020
  -0,47%
2019
  -0,44%
2018
  -0,44%
2017
  -0,41%
2016
  -0,30%
2015
  -0,04%