SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2 Acc USD/  LU1919970936  /

Fonds
NAV25.09.2024 Zm.+0,1538 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
1 143,9063USD +0,01% z reinwestycją Rynek pieniężny Światowy abrdn Inv.(LU) ▶
 

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2019 - - 0,21 0,21 0,22 0,19 0,20 0,20 0,17 0,18 0,15 0,16 -
2020 0,16 0,14 0,11 0,10 0,06 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 +0,65%
2021 0,01 0,01 0,00 0,01 0,00 0,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 +0,14%
2022 0,00 0,00 0,01 0,03 0,06 0,08 0,14 0,20 0,21 0,23 0,33 0,39 +1,69%
2023 0,37 0,35 0,42 0,38 0,42 0,44 0,41 0,46 0,46 0,45 0,45 0,48 +5,21%
2024 0,47 0,41 0,44 0,43 0,47 0,40 0,46 0,48 0,33 - - - -

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,16% 0,16% 0,16% 0,19% 0,18%
Wskaźnik Sharpe'a 12,91 12,62 13,03 1,13 -5,46
Najlepszy miesiąc +0,48% +0,48% +0,48% +0,48% +0,48%
Najgorszy miesiąc +0,33% +0,33% +0,33% 0,00% 0,00%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,01% -0,02%
Przewaga wyników - - - - -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 1 455,8191 +5,50% +11,13%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 1 366,8654 +5,71% +11,74%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 1 286,6418 +5,52% +11,17%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... płacące dywidendę 1,0000 +5,53% +11,23%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... płacące dywidendę 1,0000 +5,59% +11,40%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 1 000,0000 0,00% 0,00%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 11,9392 +5,57% +11,32%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... płacące dywidendę 1,0000 +5,47% +11,08%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... z reinwestycją 1 143,9063 +5,49% +11,22%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... z reinwestycją 3 618,9138 +5,28% +10,61%

Wyniki

YTD  
+3,95%
6 miesięcy  
+2,69%
1 rok  
+5,49%
3 lata  
+11,22%
5 lat  
+12,68%
10-letnie     -
Od początku  
+14,39%
Rok
2023  
+5,21%
2022  
+1,69%
2021  
+0,14%
2020  
+0,65%