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abrdn Liquidity Fund (Lux) - US Dollar Fund, K-2 Acc USD Shares/  LU0284585170  /

Fonds
NAV25/09/2024 Var.+0.0016 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
11.9392USD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 +0.04%
2022 0.00 0.00 0.01 0.03 0.06 0.08 0.13 0.20 0.21 0.23 0.32 0.39 +1.67%
2023 0.36 0.35 0.42 0.38 0.42 0.46 0.42 0.46 0.46 0.46 0.46 0.49 +5.26%
2024 0.47 0.42 0.45 0.44 0.48 0.41 0.46 0.49 0.34 - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.16% 0.16% 0.16% 0.19% -%
Indice di Sharpe 13.11 12.87 13.26 1.28 -
Mese migliore +0.49% +0.49% +0.49% +0.49% -
Mese peggiore +0.34% +0.34% +0.34% 0.00% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.01% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in USD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,455.8191 +5.50% +11.13%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,366.8654 +5.71% +11.74%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,286.6418 +5.52% +11.17%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.55% +11.25%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.60% +11.41%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 1,000.0000 0.00% 0.00%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 11.9392 +5.57% +11.32%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... paying dividend 1.0000 +5.48% +11.09%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. X-2... reinvestment 1,143.9063 +5.49% +11.22%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - US ... reinvestment 3,618.9138 +5.28% +10.61%

Prestazione

YTD  
+4.02%
6 mesi  
+2.73%
1 anno  
+5.57%
3 anni  
+11.32%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+11.36%
Anno
2023  
+5.26%
2022  
+1.67%
2021  
+0.04%