abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1 Inc USD
LU2332882922
abrdn Liq.Fd. (Lux)-US D.Fd. J-1 Inc USD/ LU2332882922 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 1,0000USD |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SOFR has been chosen as a performance comparator.
The Fund invests in high quality US Dollar denominated money market instruments. Minimum Liquidity maturity requirements, 10% overnight and 30% maturing in one week The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity (WAM) of no more than 60 days and a weighted average life (WAL) of no more than 120 days.
Befektetési cél
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SOFR has been chosen as a performance comparator.
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
| Benchmark: |
Secured Overnight Financing Rate |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 06. 14. |
| Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Liquidity Team |
| Alap forgalma: |
3 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 05. 03. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,20% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
2,00% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
| Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
| Ország: |
Luxemburg |
| Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
| Készpénz |
|
71,73% |
| Pénzpiac |
|
28,27% |
Országok
| Készpénz |
|
71,73% |
| Franciaország |
|
8,04% |
| Írország |
|
4,07% |
| Ausztrália |
|
3,55% |
| Németország |
|
3,02% |
| Egyesült Királyság |
|
1,48% |
| Supernational |
|
1,44% |
| Hollandia |
|
1,41% |
| Finnország |
|
1,14% |
| Ausztria |
|
0,90% |
| Dánia |
|
0,75% |
| Spanyolország |
|
0,74% |
| Dél-Korea |
|
0,72% |
| Belgium |
|
0,45% |
| Luxemburg |
|
0,39% |
| Egyéb |
|
0,17% |
Devizák
| US Dollár |
|
28,27% |
| Egyéb |
|
71,73% |
