RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2 Acc GBP/  LU2027372429  /

Fonds
NAV2024. 05. 14. Vált.+0,1371 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 091,0634GBP +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 -0,02 0,03 0,00 +0,03%
2022 -0,01 0,02 0,03 0,07 0,08 0,07 0,11 0,11 0,10 0,23 0,25 0,29 +1,36%
2023 0,30 0,29 0,36 0,32 0,35 0,34 0,43 0,45 0,47 0,46 0,45 0,47 +4,79%
2024 0,42 0,41 0,45 0,44 0,21 - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,19% 0,19% 0,18% 0,19% -%
Sharpe ráta 8,76 8,54 8,16 -5,92 -
Legjobb hónap +0,47% +0,47% +0,47% +0,47% -
Legrosszabb hónap +0,21% +0,21% +0,21% -0,02% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% -0,01% -0,05% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... Újrabefektetés 1 255,8263 +5,19% +7,98%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... Osztalékfizetés 1,0000 +5,12% +8,03%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... Osztalékfizetés 1,0000 +5,17% +8,12%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. J-3... Osztalékfizetés 1,0000 +5,13% +7,99%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. K-3... Osztalékfizetés 1,0000 +5,13% +8,03%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. L-3... Osztalékfizetés 1,0000 +5,19% +8,13%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. I-3... Osztalékfizetés 1 000,0000 +5,06% +7,91%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. Y-2... Újrabefektetés 1 091,0634 +5,31% +8,32%
Sterling Fund, I-1 Inc GBP Osztalékfizetés 1 000,0000 - -
Sterling Fund, J-1 Inc GBP Osztalékfizetés 1,0000 - -
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-2... Újrabefektetés 1 092,2764 +5,18% +8,08%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Ster.Fd. X-1... Osztalékfizetés 1 000,0000 +5,05% +8,03%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Ste... Újrabefektetés 5 212,0386 +4,97% +7,56%

Teljesítmény

YTD  
+1,95%
6 Hónap  
+2,68%
1 Év  
+5,31%
3 Év  
+8,32%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+8,33%
Év
2023  
+4,79%
2022  
+1,36%
2021  
+0,03%