abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, L-3 Inc GBP Shares
LU0966093295
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Sterling Fund, L-3 Inc GBP Shares/ LU0966093295 /
NAV2024. 09. 25. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
1,0000GBP |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Pénzpiac
Világszerte
|
abrdn Inv.(LU) ▶ |
Befektetési stratégia
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
The Fund invests in high quality Sterling denominated money market instruments. Minimum Liquidity maturity requirements, 10% overnight and 30% maturing in one week. The Fund invests in securities with an outstanding term to maturity of no more than 397 Days. The entire Fund must have a weighted average maturity(WAM) of no more than 60 days and a weighted average life(WAL) of no more than 120 days.
Befektetési cél
The Funds objective is to preserve capital and provide liquidity whilst aiming to provide a return in line with prevailing short term money market rates for which SONIA has been chosen as a performance comparator.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Pénzpiac |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Pénzpiaci értékpapír |
Benchmark: |
SONIA |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 09. 23. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Europe plc, Luxembourg Branch |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Liquidity Team |
Alap forgalma: |
17,93 mrd.
GBP
|
Indítás dátuma: |
2016. 07. 15. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,10% |
Minimum befektetés: |
75 000 000,00 GBP |
Deposit fees: |
2,00% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
abrdn Inv.(LU) |
Cím: |
Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg |
Ország: |
Luxemburg |
Internet: |
www.abrdn.com/de-at
|
Eszközök
Készpénz |
|
99,20% |
Pénzpiac |
|
0,80% |
Országok
Készpénz |
|
99,20% |
Franciaország |
|
0,32% |
Ausztrália |
|
0,32% |
Kanada |
|
0,13% |
Egyéb |
|
0,03% |
Devizák
Brit Font |
|
0,79% |
Egyéb |
|
99,21% |