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abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 Acc EUR/  LU1919970852  /

Fonds
NAV21/06/2024 Var.+0.2909 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
1,036.2897EUR +0.03% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.06 -0.53%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.07%
2023 0.16 0.17 0.23 0.22 0.27 0.27 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.24%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.33 0.22 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.12% 0.12% 0.11% 0.14% -%
Indice di Sharpe 2.45 2.14 1.54 -15.34 -
Mese migliore +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Mese peggiore +0.22% +0.22% +0.22% -0.06% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.68% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,251.1101 +3.89% +4.79%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,109.4557 +3.91% +4.81%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... paying dividend 1.0000 +5.36% +5.78%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... reinvestment 10.2634 +3.93% +4.86%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... paying dividend 1,000.0000 +4.06% +3.42%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,036.2897 +3.88% +4.77%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 456.3879 +3.85% +4.72%

Prestazione

YTD  
+1.85%
6 mesi  
+1.96%
1 anno  
+3.88%
3 anni  
+4.77%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.53%
Anno
2023  
+3.24%
2022
  -0.07%
2021
  -0.53%