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abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 Acc EUR/  LU0284583126  /

Fonds
NAV24/06/2024 Var.+0.0012 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10.2646EUR +0.01% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2021 - -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.04 -0.05 -0.04 -0.05 -0.52%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.05 -0.05 -0.05 -0.02 0.01 0.05 0.12 0.13 -0.05%
2023 0.16 0.17 0.23 0.23 0.27 0.27 0.28 0.31 0.29 0.34 0.33 0.34 +3.29%
2024 0.33 0.30 0.34 0.32 0.34 0.24 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.12% 0.12% 0.11% 0.14% -%
Indice di Sharpe 2.56 2.27 1.96 -14.76 -
Mese migliore +0.34% +0.34% +0.34% +0.34% -
Mese peggiore +0.24% +0.24% +0.24% -0.05% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% -0.66% -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in EUR

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... paying dividend 1.0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,251.2588 +3.86% +4.80%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 1,109.5878 +3.87% +4.83%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... paying dividend 1.0000 +5.33% +5.79%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... reinvestment 10.2646 +3.89% +4.88%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... paying dividend 1,000.0000 +4.06% +3.43%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... reinvestment 1,036.4126 +3.84% +4.79%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... reinvestment 456.4417 +3.81% +4.74%

Prestazione

YTD  
+1.89%
6 mesi  
+1.93%
1 anno  
+3.89%
3 anni  
+4.88%
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+4.64%
Anno
2023  
+3.29%
2022
  -0.05%
2021
  -0.52%