RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 Acc EUR/  LU0284583126  /

Fonds
NAV2024. 06. 24. Vált.+0,0012 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,2646EUR +0,01% Újrabefektetés Pénzpiac Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,04 -0,05 -0,04 -0,05 -0,52%
2022 -0,05 -0,05 -0,05 -0,04 -0,05 -0,05 -0,05 -0,02 0,01 0,05 0,12 0,13 -0,05%
2023 0,16 0,17 0,23 0,23 0,27 0,27 0,28 0,31 0,29 0,34 0,33 0,34 +3,29%
2024 0,33 0,30 0,34 0,32 0,34 0,24 - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,12% 0,12% 0,11% 0,14% -%
Sharpe ráta 2,56 2,27 1,96 -14,76 -
Legjobb hónap +0,34% +0,34% +0,34% +0,34% -
Legrosszabb hónap +0,24% +0,24% +0,24% -0,05% -
Maximális veszteség 0,00% 0,00% 0,00% -0,66% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Osztalékfizetés 1,0000 - -
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 1 251,2588 +3,86% +4,80%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 1 109,5878 +3,87% +4,83%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. J-3 ... Osztalékfizetés 1,0000 +5,33% +5,79%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. K-2 ... Újrabefektetés 10,2646 +3,89% +4,88%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. Z-3 ... Osztalékfizetés 1 000,0000 +4,06% +3,43%
abrdn Liq.Fd. (Lux)-Eur.Fd. X-2 ... Újrabefektetés 1 036,4126 +3,84% +4,79%
abrdn Liquidity Fund (Lux) - Eur... Újrabefektetés 456,4417 +3,81% +4,74%

Teljesítmény

YTD  
+1,89%
6 Hónap  
+1,93%
1 Év  
+3,89%
3 Év  
+4,88%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől  
+4,64%
Év
2023  
+3,29%
2022
  -0,05%
2021
  -0,52%