ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.Z-2 Acc GBP/  LU1317866975  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.06.2024 Изменение+0.0323 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
148.8137GBP +0.02% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.02 0.05 0.02 0.02 0.03 0.01 0.03 0.02 0.00 0.03 0.01 +0.24%
2022 0.02 -0.02 0.00 0.10 0.05 0.03 0.14 0.15 0.11 0.19 0.34 0.37 +1.48%
2023 0.37 0.32 0.37 0.35 0.37 0.35 0.48 0.48 0.51 0.46 0.48 0.52 +5.17%
2024 0.46 0.44 0.50 0.46 0.49 0.34 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.18% 0.18% 0.18% 0.30% -%
Коэффициент Шарпа 11.50 11.31 11.87 -1.83 -
Лучший месяц +0.52% +0.52% +0.52% +0.52% -
Худший месяц +0.34% +0.34% +0.34% -0.02% -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% -0.27% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.J-2 Acc... reinvestment 115.4525 +5.67% +9.20%
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.K-1 Inc... paying dividend 10.0023 +5.56% +9.15%
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.K-2 Acc... reinvestment 142.4289 +5.72% +9.34%
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.Z-2 Acc... reinvestment 148.8137 +5.84% +9.76%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.73%
6 месяцев  
+2.79%
1 год  
+5.84%
3 года  
+9.76%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.90%
Год
2023  
+5.17%
2022  
+1.48%
2021  
+0.24%