ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.J-2 Acc GBP/  LU1317866629  /

Fonds
Стоимость чистых активов21.06.2024 Изменение+0.0348 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
115.4279GBP +0.03% reinvestment Money Market Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.00 0.01 0.01 -0.01 0.02 -0.01 +0.05%
2022 0.00 -0.04 0.02 0.08 0.03 0.01 0.12 0.13 0.09 0.18 0.33 0.34 +1.31%
2023 0.36 0.31 0.35 0.34 0.35 0.34 0.46 0.46 0.50 0.45 0.47 0.50 +4.99%
2024 0.45 0.43 0.49 0.45 0.48 0.31 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.17% 0.18% 0.18% 0.30% -%
Коэффициент Шарпа 11.42 10.83 11.22 -2.51 -
Лучший месяц +0.50% +0.50% +0.50% +0.50% -
Худший месяц +0.31% +0.31% +0.31% -0.04% -
Максимальный убыток -0.02% -0.02% -0.02% -0.27% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.J-2 Acc... reinvestment 115.4279 +5.69% +9.17%
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.K-1 Inc... paying dividend 10.0017 +5.55% +9.09%
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.K-2 Acc... reinvestment 142.3984 +5.74% +9.31%
abrdn L.F.(L)-Sh.D.St.Fd.Z-2 Acc... reinvestment 148.7814 +5.85% +9.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.63%
6 месяцев  
+2.78%
1 год  
+5.69%
3 года  
+9.17%
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+9.22%
Год
2023  
+4.99%
2022  
+1.31%
2021  
+0.05%