ABN AMRO Funds Pzena European Equities I EUR Distribution/ LU2474253817 /
| Стоимость чистых активов19.06.2024 | Изменение-0.3080 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 122.9610EUR | -0.25% | paying dividend | Equity Europe | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -11.38 | 3.19 | -1.48 | -6.54 | 8.98 | 7.28 | -1.65 | - |
| 2023 | 9.84 | 2.87 | -3.35 | 2.34 | -5.47 | 5.03 | 3.71 | -1.10 | -1.63 | -6.50 | 5.91 | 5.31 | +16.74% |
| 2024 | -1.31 | -1.63 | 4.89 | 0.78 | 6.15 | -3.94 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.99% | 10.67% | 11.16% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.60 | 0.64 | 0.62 | - | - |
| Лучший месяц | +6.15% | +6.15% | +6.15% | +9.84% | - |
| Худший месяц | -3.94% | -3.94% | -6.50% | -11.38% | - |
| Максимальный убыток | -5.47% | -5.47% | -10.26% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 207.1480 | +10.67% | +30.42% | |
| ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 207.9870 | +9.80% | +27.38% | |
| ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | paying dividend | 122.9610 | +10.67% | - | |
| ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 111.9850 | +10.70% | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +5.12% | ||
| 1 год | +10.67% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +23.84% | ||
| Год | |||
| 2023 | +16.74% | ||
Дивиденды
| 04.06.2024 | 3.93 EUR |
