ABN AMRO Funds Pzena European Equities A EUR Capitalisation/ LU0849850408 /
Стоимость чистых активов06.06.2024 | Изменение+0.4320 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
215.2110EUR | +0.20% | reinvestment | Equity Europe | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | - | 7.59 | 6.76 | 0.33 | 3.30 | -0.22 | 0.70 | 2.52 | -1.28 | 3.10 | -6.71 | 6.90 | +17.46% |
2022 | 3.89 | -4.00 | 0.02 | -0.69 | 3.09 | -11.44 | 3.13 | -1.55 | -6.60 | 8.91 | 7.21 | -1.72 | -1.57% |
2023 | 9.77 | 2.81 | -3.42 | 2.28 | -3.29 | 4.96 | 3.64 | -1.17 | -1.70 | -6.57 | 5.85 | 5.24 | +18.59% |
2024 | -1.38 | -1.69 | 4.83 | 0.71 | 6.07 | -0.64 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 10.48% | 10.33% | 10.84% | 16.53% | -% |
Коэффициент Шарпа | 1.50 | 2.04 | 1.03 | 0.30 | - |
Лучший месяц | +6.07% | +6.07% | +6.07% | +9.77% | - |
Худший месяц | -1.69% | -1.69% | -6.57% | -11.44% | - |
Максимальный убыток | -4.28% | -4.28% | -10.44% | -20.27% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 214.2830 | +15.82% | +31.68% | |
ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 215.2110 | +14.91% | +28.61% | |
ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | paying dividend | 127.1960 | +15.82% | - | |
ABN AMRO Funds Pzena European Eq... | reinvestment | 115.8400 | +15.63% | - |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +7.88% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.71% | ||
1 год | +14.91% | ||
3 года | +28.61% | ||
5 лет | - | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +47.93% | ||
Год | |||
2023 | +18.59% | ||
2022 | -1.57% | ||
2021 | +17.46% |