ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ABN AMRO Funds Aegon Global Impact Equities A EUR Distribution/  LU2386528553  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.09.2024 Изменение-0.2890 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
125.4600EUR -0.23% paying dividend Equity Worldwide ABN AMRO Inv. Sol. ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - 7.64 -2.32 -6.61 7.76 4.21 -6.35 -
2023 4.16 -1.74 0.14 -0.07 -1.20 1.62 2.07 -1.69 -3.33 -4.22 6.15 4.59 +6.06%
2024 -0.16 4.45 4.17 -1.69 4.56 -0.31 2.80 2.08 -0.01 - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 10.92% 11.85% 11.01% -% -%
Коэффициент Шарпа 1.86 1.26 1.84 - -
Лучший месяц +4.59% +4.56% +6.15% +7.76% -
Худший месяц -1.69% -1.69% -4.22% -6.61% -
Максимальный убыток -6.68% -6.68% -6.68% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 130.0360 +24.96% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... paying dividend 125.4600 +23.61% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 132.1890 +24.41% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 132.1780 +24.41% -
ABN AMRO Funds Aegon Global Impa... reinvestment 130.2140 +23.60% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+16.80%
6 месяцев  
+8.80%
1 год  
+23.61%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+27.94%
Год
2023  
+6.06%
 

Дивиденды

04.06.2024 2.35 EUR