ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities R USD Distribution/ LU2474253148 /
| Стоимость чистых активов12.06.2024 | Изменение+1.5160 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 132.7630USD | +1.16% | paying dividend | Equity Mixed Sectors | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | -6.61 | 7.19 | -3.75 | -9.91 | 7.63 | 7.53 | -5.62 | - |
| 2023 | 5.41 | -2.62 | 4.57 | 1.47 | -1.06 | 5.69 | 3.33 | -1.30 | -5.26 | -1.65 | 8.93 | 4.06 | +22.71% |
| 2024 | 1.67 | 4.44 | 3.49 | -4.78 | 2.82 | 2.85 | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 11.25% | 11.15% | 11.48% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 1.94 | 2.31 | 1.64 | - | - |
| Лучший месяц | +4.44% | +4.44% | +8.93% | +8.93% | - |
| Худший месяц | -4.78% | -4.78% | -5.26% | -9.91% | - |
| Максимальный убыток | -5.92% | -5.92% | -10.06% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 157.3580 | +19.32% | +13.96% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 125.3300 | +19.41% | - | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 202.1930 | +21.64% | +21.91% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 231.0580 | +20.51% | +36.27% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 173.2770 | +20.19% | +16.63% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | paying dividend | 132.7630 | +22.53% | - | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 238.7320 | +21.41% | +39.35% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 191.7800 | +22.78% | +25.40% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 197.4190 | +21.65% | +40.16% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 213.3790 | +21.47% | +39.53% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 231.8750 | +22.60% | +24.83% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 178.4480 | +20.27% | +16.86% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 236.6540 | +21.42% | +39.36% | |
| ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 217.0340 | +22.55% | +24.69% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +10.66% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.78% | ||
| 1 год | +22.53% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| 10 лет | - | ||
| С самого начала | +34.77% | ||
| Год | |||
| 2023 | +22.71% | ||
Дивиденды
| 04.06.2024 | 1.96 USD |
