ABN AMRO Funds Parnassus US ESG Equities A EUR Capitalisation/ LU1481505755 /
Стоимость чистых активов04.06.2024 | Изменение+0.6740 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
225.0890EUR | +0.30% | reinvestment | Equity Mixed Sectors | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | - | 3.62 | -0.32 | -1.15 | -2.36 | -0.94 | -1.65 | -0.95 | 1.95 | 3.19 | 0.81 | -0.66 | +0.07% |
2018 | 0.92 | -2.33 | -1.74 | 2.56 | 4.62 | 0.69 | 4.64 | 2.87 | 0.17 | -3.30 | 4.02 | -9.19 | +3.05% |
2019 | 5.80 | 4.83 | 3.92 | 3.61 | -3.70 | 4.16 | 3.89 | 0.92 | 1.41 | -2.01 | 5.11 | 0.26 | +31.52% |
2020 | 1.02 | -7.07 | -10.04 | 10.14 | 3.00 | 1.29 | 1.39 | 4.87 | 0.09 | -2.03 | 7.47 | 0.81 | +9.62% |
2021 | -1.08 | 4.01 | 8.13 | 2.08 | -0.60 | 4.67 | 3.16 | 3.23 | -4.05 | 5.89 | 2.99 | 3.13 | +35.80% |
2022 | -3.75 | -4.16 | 4.11 | -3.22 | -2.72 | -4.37 | 10.28 | -2.85 | -7.58 | 6.62 | 3.16 | -9.00 | -14.32% |
2023 | 3.52 | -0.33 | 2.01 | -0.20 | 3.48 | 3.22 | 2.18 | 0.20 | -2.93 | -1.55 | 5.48 | 2.72 | +18.93% |
2024 | 3.32 | 4.78 | 3.64 | -3.89 | 1.20 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 11.62% | 11.73% | 11.72% | 16.56% | 20.28% |
Коэффициент Шарпа | 1.72 | 1.75 | 1.24 | 0.38 | 0.48 |
Лучший месяц | +4.78% | +4.78% | +5.48% | +10.28% | +10.28% |
Худший месяц | -3.89% | -3.89% | -3.89% | -9.00% | -10.04% |
Максимальный убыток | -4.82% | -4.82% | -7.80% | -17.79% | -30.01% |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 153.8240 | +17.82% | +11.74% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 123.0130 | +17.50% | - | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 197.5600 | +20.10% | +19.49% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 225.0890 | +18.24% | +33.59% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 169.3560 | +18.67% | +14.34% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | paying dividend | 129.7000 | +19.18% | - | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 232.5270 | +19.12% | +36.62% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 187.3470 | +21.23% | +22.92% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 192.2790 | +19.35% | +37.41% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 207.8310 | +19.17% | +36.80% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 226.5220 | +21.04% | +22.36% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 174.4100 | +18.76% | +14.58% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 230.5020 | +19.12% | +36.63% | |
ABN AMRO Funds Parnassus US ESG ... | reinvestment | 212.0260 | +21.00% | +22.22% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +9.40% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +11.44% | ||
1 год | +18.24% | ||
3 года | +33.59% | ||
5 лет | +88.39% | ||
10 лет | - | ||
С самого начала | +125.09% | ||
Год | |||
2023 | +18.93% | ||
2022 | -14.32% | ||
2021 | +35.80% | ||
2020 | +9.62% | ||
2019 | +31.52% | ||
2018 | +3.05% | ||
2017 | +0.07% |