ABN AMRO Fd.BlueBay Eur.Aggr.Bd.E.A EUR/ LU2054453076 /
Стоимость чистых активов02.05.2024 | Изменение+0.1360 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
94.2400EUR | +0.14% | reinvestment | Bonds Euroland | ABN AMRO Inv. Sol. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | - | - | - | - | - | - | 0.79 | -0.16 | 0.37 | 0.32 | 0.96 | 0.29 | - |
2021 | -0.15 | -0.79 | 0.06 | -0.24 | -0.27 | -0.04 | 0.26 | -0.13 | -0.25 | -1.00 | 0.00 | -0.13 | -2.65% |
2022 | -0.79 | -1.46 | -1.20 | -2.00 | -0.59 | -2.75 | 3.12 | -2.99 | -3.13 | 0.32 | 1.68 | -1.76 | -11.12% |
2023 | 1.29 | -1.37 | 1.23 | 0.24 | 0.12 | -1.03 | 1.26 | 0.23 | -1.21 | 0.56 | 1.86 | 2.28 | +5.50% |
2024 | 0.20 | -0.72 | 0.76 | -0.51 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 2.55% | 2.85% | 3.34% | 3.79% | -% |
Коэффициент Шарпа | -1.65 | 1.19 | -0.02 | -1.72 | - |
Лучший месяц | +2.28% | +2.28% | +2.28% | +3.12% | - |
Худший месяц | -0.72% | -0.72% | -1.21% | -3.13% | - |
Максимальный убыток | -0.84% | -1.09% | -2.29% | -13.69% | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
ABN AMRO Fd.BlueBay Eur.Aggr.Bd.... | reinvestment | 94.2400 | +3.75% | -7.84% | |
ABN AMRO Fd.BlueBay Eur.Aggr.Bd.... | paying dividend | 95.6730 | +4.15% | -6.76% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | -0.13% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | +3.51% | ||
1 год | +3.75% | ||
3 года | -7.84% | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | -5.76% | ||
Год | |||
2023 | +5.50% | ||
2022 | -11.12% | ||
2021 | -2.65% |