abrdn SICAV I - Select Euro High Yield Bond Fund, A MInc EUR Shares/  LU0119174026  /

Fonds
NAV24.05.2024 Zm.-0,0011 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
5,3891EUR -0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy abrdn Inv.(LU) 

Strategia inwestycyjna

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies and priced in Euros. The Fund aims to outperform the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR) benchmark (before charges). The Fund invests at least two-thirds of its assets in sub-investment grade bonds priced in Euros. Up to 100% of the Fund may be invested in Sub- Investment Grade bonds. Non-Euro denominated issues will typically be hedged back to Euros.
 

Cel inwestycyjny

The Fund aims to achieve a combination of income and growth by investing in bonds (which are like loans that can pay a fixed or variable interest rate) issued by companies, governments or other bodies and priced in Euros. The Fund aims to outperform the ICE BofAML Euro High Yield Constrained Index (EUR) benchmark (before charges).
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: płacące dywidendę
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje mieszane
Benchmark: ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR)
Początek roku obrachunkowego: 01.10
Last Distribution: 02.05.2024
Bank depozytariusz: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Kraj pochodzenia funduszu: Luxemburg
Zezwolenie na dystrybucję: Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania
Zarządzający funduszem: Ben Pakenham
Aktywa: 405,32 mln  EUR
Data startu: 23.10.2000
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 1,25%
Minimalna inwestycja: 1 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: -
Opłata za odkupienie: 0,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: abrdn Inv.(LU)
Adres: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Kraj: Luxemburg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Aktywa

Obligacje
 
97,67%
Gotówka
 
1,63%
Fundusze inwestycyjne
 
0,70%

Kraje

Wielka Brytania
 
20,05%
Holandia
 
16,82%
Niemcy
 
14,89%
Luxemburg
 
13,91%
Francja
 
6,97%
USA
 
4,59%
Irlandia
 
3,34%
Włochy
 
3,33%
Hiszpania
 
2,89%
Szwecja
 
2,44%
Gotówka
 
1,63%
Portugalia
 
1,32%
Wyspa Man
 
1,04%
Austria
 
0,98%
Jersey
 
0,56%
Inne
 
5,24%

Waluty

Euro
 
96,39%
Dolar amerykański
 
0,16%
Inne
 
3,45%