abrdn S.I-Em.Mkt.Eq.Fd. Z AInc EUR/  LU2420539400  /

Fonds
NAV4/12/2024 Chg.-0.0251 Type of yield Investment Focus Investment company
8.2785EUR -0.30% paying dividend Equity Emerging Markets abrdn Inv.(LU) 

Investment strategy

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an und eignet sich für Anleger, die nach einer Exposure in Schwellenländern suchen. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets Index (USD) vor Gebühren. Um sein Ziel zu erreichen, geht der Fonds Positionen ein, deren Gewichtungen von der Benchmark abweichen, oder investiert in Wertpapiere, die nicht Bestandteil der Benchmark sind. Die Anlagen des Fonds können beträchtlich von den Komponenten und deren Gewichtungen in der Benchmark abweichen. Aufgrund des aktiven Fondsmanagements kann das Performanceprofil des Fonds auf längere Sicht erheblich von dem der Benchmark abweichen.
 

Investment goal

Der Fonds strebt eine Kombination aus Wachstum und Ertrag an und eignet sich für Anleger, die nach einer Exposure in Schwellenländern suchen. Ziel des Fonds ist die Outperformance gegenüber der Benchmark MSCI Emerging Markets Index (USD) vor Gebühren.
 

Master data

Type of yield: paying dividend
Funds Category: Equity
Region: Emerging Markets
Branch: Mixed Sectors
Benchmark: MSCI Emerging Markets Index (USD)
Business year start: 10/1
Last Distribution: 10/2/2023
Depository bank: Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fund domicile: Luxembourg
Distribution permission: Austria, Germany, Switzerland
Fund manager: Global Emerging Markets Equity Team
Fund volume: 1.07 bill.  USD
Launch date: 1/18/2022
Investment focus: -

Conditions

Issue surcharge: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.00%
Minimum investment: 1,000,000.00 EUR
Deposit fees: -
Redemption charge: 0.00%
Key Investor Information: -
 

Investment company

Funds company: abrdn Inv.(LU)
Address: Avenue John F Kennedy 35a, L-1855, Luxemburg
Country: Luxembourg
Internet: www.abrdn.com/de-at
 

Assets

Stocks
 
98.53%
Cash
 
1.47%

Countries

China
 
20.29%
India
 
16.97%
Taiwan, Province Of China
 
14.12%
Korea, Republic Of
 
11.78%
Mexico
 
6.16%
Brazil
 
5.34%
Hong Kong, SAR of China
 
3.92%
Indonesia
 
3.89%
Peru
 
2.69%
Netherlands
 
2.59%
Saudi Arabia
 
2.23%
Kazakhstan
 
2.12%
France
 
2.11%
South Africa
 
1.72%
Cash
 
1.47%
Others
 
2.60%

Branches

IT/Telecommunication
 
34.50%
Finance
 
23.91%
Consumer goods
 
18.38%
Industry
 
7.32%
Commodities
 
5.33%
Energy
 
3.87%
Utilities
 
2.40%
Healthcare
 
1.49%
Cash
 
1.47%
real estate
 
1.32%
Others
 
0.01%