RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD/  LU1124235752  /

Fonds
NAV2024. 05. 03. Vált.+0,0368 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,8611USD +0,37% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - -2,97 -9,79 3,49 2,15 2,40 1,33 1,71 -0,28 0,04 4,88 1,16 +4,39%
2021 0,25 -0,39 0,54 2,79 1,33 1,28 1,93 1,57 -1,54 0,36 1,04 1,71 +11,35%
2022 -1,56 -1,67 0,34 -1,08 -0,79 -2,90 1,36 1,15 -5,19 1,05 2,92 -0,77 -7,15%
2023 2,78 -0,49 -0,51 3,06 -0,05 -0,34 0,91 -0,33 -1,81 -1,45 5,11 2,76 +9,80%
2024 -0,16 -0,14 1,40 -0,15 -0,26 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,70% 4,31% 4,93% 5,06% -%
Sharpe ráta -0,47 2,42 0,32 -0,06 -
Legjobb hónap +2,76% +5,11% +5,11% +5,11% +5,11%
Legrosszabb hónap -0,26% -0,26% -1,81% -5,19% -9,79%
Maximális veszteség -1,63% -1,63% -4,73% -11,44% -
Túlteljesítés -3,44% - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 96,3178 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 9,9978 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,1708 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 100,6409 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 20,1894 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 101,9368 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H Osztalékfizetés 8,6848 +3,89% +5,41%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H Osztalékfizetés 8,7153 +3,42% +4,93%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD Osztalékfizetés 9,8611 +5,38% +10,87%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,0330 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,5918 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,6396 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Újrabefektetés 11,8423 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,2545 +2,73% +2,92%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H Osztalékfizetés 8,2920 +3,19% +3,42%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD Osztalékfizetés 9,7323 +5,17% +9,24%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR Osztalékfizetés 9,4804 +7,53% +22,05%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD Újrabefektetés 12,9709 +5,19% +9,27%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H Újrabefektetés 10,9023 +3,19% +3,33%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 9,8325 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 10,0185 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,6854 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,8996 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 8,9747 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... Osztalékfizetés 7,5057 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD Osztalékfizetés 9,3197 +4,71% +8,77%

Teljesítmény

YTD  
+0,69%
6 Hónap  
+6,83%
1 Év  
+5,38%
3 Év  
+10,87%
5 Év     -
Kezdettől  
+19,32%
Év
2023  
+9,80%
2022
  -7,15%
2021  
+11,35%
2020  
+4,39%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,04 USD
2024. 03. 01. 0,04 USD
2024. 02. 01. 0,04 USD
2024. 01. 02. 0,05 USD
2023. 12. 01. 0,04 USD
2023. 11. 02. 0,04 USD
2023. 10. 02. 0,04 USD
2023. 09. 01. 0,04 USD
2023. 08. 01. 0,04 USD
2023. 07. 03. 0,04 USD
2023. 06. 01. 0,04 USD
2023. 05. 02. 0,04 USD
2023. 04. 03. 0,04 USD
2023. 03. 01. 0,04 USD
2023. 02. 01. 0,04 USD
2023. 01. 02. 0,04 USD
2022. 12. 01. 0,04 USD
2022. 11. 02. 0,04 USD
2022. 10. 03. 0,04 USD
2022. 09. 01. 0,04 USD
2022. 08. 01. 0,04 USD
2022. 07. 01. 0,04 USD
2022. 06. 01. 0,04 USD
2022. 05. 02. 0,04 USD
2022. 04. 01. 0,04 USD
2022. 03. 01. 0,04 USD
2022. 02. 01. 0,04 USD
2022. 01. 03. 0,04 USD
2021. 12. 01. 0,04 USD
2021. 11. 02. 0,04 USD
2021. 10. 01. 0,04 USD
2021. 09. 01. 0,04 USD
2021. 08. 02. 0,04 USD
2021. 07. 01. 0,04 USD
2021. 06. 01. 0,04 USD
2021. 05. 03. 0,04 USD
2021. 04. 01. 0,04 USD
2021. 03. 01. 0,04 USD
2021. 02. 01. 0,04 USD
2021. 01. 04. 0,04 USD
2020. 12. 01. 0,04 USD
2020. 11. 02. 0,04 USD
2020. 10. 01. 0,04 USD
2020. 09. 01. 0,04 USD
2020. 08. 03. 0,04 USD
2020. 07. 01. 0,04 USD
2020. 06. 02. 0,03 USD
2020. 05. 04. 0,03 USD
2020. 04. 01. 0,03 USD
2020. 03. 02. 0,04 USD
2020. 02. 03. 0,04 USD