RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

abrdn SICAV I - Asian Smaller Companies Fund, A AInc EUR Anteile/  LU0498180685  /

Fonds
NAV2024. 05. 02. Vált.+0,0725 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,1370EUR +0,48% Osztalékfizetés Részvény Ázsia/Csendes-óceán kiv. Japán abrdn Inv.(LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2014 -4,97 1,95 2,68 3,00 4,78 1,49 4,79 3,51 1,38 -1,55 -1,25 -0,92 +15,42%
2015 6,86 1,78 1,42 0,66 1,10 -4,69 -1,77 -11,04 -3,41 6,96 2,16 -4,54 -5,80%
2016 -6,19 1,78 3,20 3,04 -1,35 0,38 4,42 1,37 -1,22 1,43 -1,64 -0,85 +3,96%
2017 2,84 3,82 3,73 0,53 -0,96 -0,77 -1,75 -1,40 0,28 4,46 -1,53 0,32 +9,70%
2018 0,20 -0,25 0,66 0,44 2,14 -4,38 -0,28 -0,76 -1,72 -7,50 5,25 -2,30 -8,71%
2019 3,50 4,49 3,32 0,54 -3,54 3,27 2,12 -2,56 2,35 1,34 0,82 1,09 +17,72%
2020 -0,65 -5,39 -19,12 13,81 -0,42 4,93 -1,60 2,69 0,83 -0,06 6,78 5,66 +3,86%
2021 1,11 2,78 2,65 -0,04 2,30 3,71 -0,86 1,70 1,16 1,74 1,66 1,58 +21,23%
2022 -8,38 -1,73 3,30 -2,50 -3,90 -7,86 5,83 4,52 -9,30 -4,49 8,35 -3,40 -19,46%
2023 4,54 -3,58 -0,26 -3,57 1,72 1,78 3,45 -0,50 0,75 -7,21 8,46 3,59 +8,52%
2024 0,01 2,79 0,22 4,10 0,48 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,56% 10,28% 10,38% 13,27% 14,69%
Sharpe ráta 2,04 3,65 1,56 -0,11 0,04
Legjobb hónap +4,10% +8,46% +8,46% +8,46% +13,81%
Legrosszabb hónap +0,01% +0,01% -7,21% -9,30% -19,12%
Maximális veszteség -3,67% -3,67% -7,96% -25,84% -32,32%
Túlteljesítés +11,19% - +14,32% +14,93% +1,77%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... Újrabefektetés 61,9427 +18,19% -2,38%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... Újrabefektetés 30,2249 +19,38% +0,59%
abrdn S.I-Asian Sm.Comp.Fd. X Ac... Újrabefektetés 13,8086 +18,05% -2,87%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... Újrabefektetés 12,5211 - -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... Újrabefektetés 17,7154 - -
abrdn SICAV I - Asian Smaller C... Újrabefektetés 16,8181 - -
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... Osztalékfizetés 15,1370 +20,04% +7,38%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... Újrabefektetés 42,9505 +16,88% +5,68%
abrdn SICAV I - Asian Smaller Co... Újrabefektetés 53,8255 +17,26% -4,67%

Teljesítmény

YTD  
+7,77%
6 Hónap  
+18,75%
1 Év  
+20,04%
3 Év  
+7,38%
5 Év  
+23,94%
Kezdettől  
+58,58%
Év
2023  
+8,52%
2022
  -19,46%
2021  
+21,23%
2020  
+3,86%
2019  
+17,72%
2018
  -8,71%
2017  
+9,70%
2016  
+3,96%
2015
  -5,80%
 

Osztalék

2023. 10. 02. 0,01 EUR
2022. 10. 03. 0,04 EUR
2020. 09. 30. 0,00 EUR
2019. 10. 01. 0,02 EUR
2018. 10. 01. 0,05 EUR
2017. 10. 02. 0,06 EUR
2016. 10. 03. 0,11 EUR
2015. 10. 01. 0,11 EUR
2014. 10. 01. 0,13 EUR