ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H/  LU1488356590  /

Fonds
Стоимость чистых активов03.05.2024 Изменение+0.0305 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.2920EUR +0.37% paying dividend Mixed Fund Worldwide abrdn Inv.(LU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 1.45 -
2017 0.03 2.00 0.49 1.32 1.45 -0.59 0.42 0.21 -0.20 -0.20 0.01 1.02 +6.10%
2018 -0.15 -0.75 -1.08 1.37 -1.58 -0.17 1.86 -0.92 0.12 -1.79 -1.05 -2.38 -6.41%
2019 2.79 0.71 -0.69 0.96 -1.00 0.88 1.42 -2.23 1.41 1.12 0.34 0.82 +6.62%
2020 0.61 -3.15 -10.12 3.15 2.00 2.24 1.20 1.57 -0.41 -0.10 4.75 0.94 +1.87%
2021 0.13 -0.50 0.39 2.64 1.19 1.17 1.81 1.45 -1.65 0.26 0.95 1.50 +9.68%
2022 -1.69 -1.80 0.11 -1.21 -1.01 -3.04 1.09 0.85 -5.40 0.69 2.59 -1.14 -9.74%
2023 2.46 -0.73 -0.76 2.83 -0.30 -0.59 0.71 -0.56 -2.00 -1.71 4.87 2.53 +6.72%
2024 -0.34 -0.30 1.22 -0.35 0.16 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.56% 4.18% 4.88% 5.05% 6.48%
Коэффициент Шарпа -0.75 2.09 -0.13 -0.53 -0.26
Лучший месяц +2.53% +4.87% +4.87% +4.87% +4.87%
Худший месяц -0.35% -0.35% -2.00% -5.40% -10.12%
Максимальный убыток -1.75% -1.75% -5.42% -13.14% -19.31%
Outperformance +4.86% - +4.16% +3.93% -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 96.3178 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 9.9978 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.1708 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 100.6409 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 20.1894 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 101.9368 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.I AInc EUR H paying dividend 8.6848 +3.89% +5.41%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc EUR H paying dividend 8.7153 +3.42% +4.93%
abrdn S.I-D.I.Fd.I MInc USD paying dividend 9.8611 +5.38% +10.87%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.0330 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.5918 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.6396 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... reinvestment 11.8423 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.2545 +2.73% +2.92%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc EUR H paying dividend 8.2920 +3.19% +3.42%
abrdn S.I-D.I.Fd.A AInc USD paying dividend 9.7323 +5.17% +9.24%
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc EUR paying dividend 9.4804 +7.53% +22.05%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc USD reinvestment 12.9709 +5.19% +9.27%
abrdn S.I-D.I.Fd.A Acc EUR H reinvestment 10.9023 +3.19% +3.33%
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 9.8325 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 10.0185 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.6854 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.8996 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 8.9747 - -
abrdn SICAV I - Diversified Inco... paying dividend 7.5057 - -
abrdn S.I-D.I.Fd.A MInc USD paying dividend 9.3197 +4.71% +8.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.38%
6 месяцев  
+6.05%
1 год  
+3.19%
3 года  
+3.42%
5 лет  
+11.01%
С самого начала  
+16.91%
Год
2023  
+6.72%
2022
  -9.74%
2021  
+9.68%
2020  
+1.87%
2019  
+6.62%
2018
  -6.41%
2017  
+6.10%
 

Дивиденды

02.10.2023 0.40 EUR
03.10.2022 0.38 EUR
01.10.2021 0.43 EUR
01.10.2020 0.40 EUR
01.10.2019 0.42 EUR
14.12.2018 0.39 EUR
01.10.2018 0.04 EUR
02.10.2017 0.47 EUR